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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 416.00 | | 451 416.00 | 451 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 493.00 | 37 178.00 | 1 315.00 | 38 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 109.00 | 37 178.00 | 570 931.00 | 608 109.00 |
BP En cours de production de services | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 218.00 | | 284 218.00 | 284 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 785.00 | | 516 785.00 | 516 785.00 |
BZ Autres créances | 408 817.00 | | 408 817.00 | 408 817.00 |
CF Disponibilités | 1 894 096.00 | | 1 894 096.00 | 1 894 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 200.00 | | 3 172 200.00 | 3 172 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 309.00 | 37 178.00 | 3 743 131.00 | 3 780 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 130 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 196.00 | 739.00 | | 9 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | 158 457.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 482 694.00 | 435 087.00 | | 482 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 247.00 | 955 514.00 | | 1 091 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 911.00 | 831 299.00 | | 523 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 053.00 | 449 079.00 | | 229 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 281.00 | 280 029.00 | | 241 281.00 |
EA Autres dettes | 798 446.00 | 743 913.00 | | 798 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 499.00 | 1 255 057.00 | | 76 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 437.00 | 4 514 891.00 | | 3 260 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 131.00 | 4 949 978.00 | | 3 743 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 526.00 | 2 728 078.00 | | 2 436 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091 247.00 | | | 1 091 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 109.00 | | | 608 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 066.00 | 1 112.00 | | 36 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 066.00 | 1 112.00 | | 36 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 053.00 | 229 053.00 | | 229 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 446.00 | 798 446.00 | | 798 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
UX Autres créances clients | 516 785.00 | 516 785.00 | | 516 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VB T. V. A. | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 247.00 | 1 091 247.00 | | 1 091 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 061.00 | 1 107 061.00 | | 1 107 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 526.00 | 2 436 526.00 | 300 000.00 | 2 736 526.00 |