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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 416.00 | | 451 416.00 | 451 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 278.00 | 35 503.00 | 775.00 | 36 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 894.00 | 35 503.00 | 570 391.00 | 605 894.00 |
BP En cours de production de services | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 518.00 | | 590 518.00 | 590 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 697.00 | | 1 282 697.00 | 1 282 697.00 |
BZ Autres créances | 242 784.00 | | 242 784.00 | 242 784.00 |
CF Disponibilités | 723 638.00 | | 723 638.00 | 723 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 734.00 | | 395 734.00 | 395 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 192.00 | | 3 272 192.00 | 3 272 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 086.00 | 35 503.00 | 3 842 583.00 | 3 878 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | 39 350.00 | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 433.00 | 51 956.00 | | 50 433.00 |
DL TOTAL (I) | 276 629.00 | 226 196.00 | | 276 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 018.00 | 801 063.00 | | 1 335 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 770.00 | 357 221.00 | | 270 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 391.00 | 1 030 681.00 | | 410 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 307.00 | 228 679.00 | | 181 307.00 |
EA Autres dettes | 303 268.00 | 676 817.00 | | 303 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054 866.00 | 177 248.00 | | 1 054 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 953.00 | 3 271 709.00 | | 3 565 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 583.00 | 3 497 906.00 | | 3 842 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335 018.00 | | | 1 335 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 894.00 | | | 731 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 000.00 | 118 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 605 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 416.00 | | | 451 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 690.00 | 814.00 | | 34 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 690.00 | 814.00 | | 34 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 391.00 | 410 391.00 | | 410 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 268.00 | 303 268.00 | | 303 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054 866.00 | 1 054 866.00 | | 1 054 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 697.00 | 1 282 697.00 | | 1 282 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VB T. V. A. | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 018.00 | | 1 335 018.00 | 1 335 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 734.00 | 395 734.00 | | 395 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 415.00 | 2 039 415.00 | | 2 039 415.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 183.00 | 1 960 165.00 | 1 335 018.00 | 3 295 183.00 |