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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 416.00 | | 451 416.00 | 451 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 278.00 | 34 690.00 | 1 588.00 | 36 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 894.00 | 34 690.00 | 697 205.00 | 731 894.00 |
BP En cours de production de services | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 606.00 | 10 450.00 | 1 747 156.00 | 1 757 606.00 |
BZ Autres créances | 224 356.00 | | 224 356.00 | 224 356.00 |
CF Disponibilités | 480 217.00 | | 480 217.00 | 480 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 151.00 | 10 450.00 | 2 800 701.00 | 2 811 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 045.00 | 45 140.00 | 3 497 906.00 | 3 543 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 350.00 | 140 007.00 | | 39 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 956.00 | 8 233.00 | | 51 956.00 |
DL TOTAL (I) | 226 196.00 | 159 240.00 | | 226 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 063.00 | 91 506.00 | | 801 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 221.00 | | | 357 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 681.00 | 585 814.00 | | 1 030 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 679.00 | 173 653.00 | | 228 679.00 |
EA Autres dettes | 676 817.00 | 4 933.00 | | 676 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 248.00 | 24 206.00 | | 177 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 709.00 | 880 112.00 | | 3 271 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 906.00 | 1 039 352.00 | | 3 497 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 488.00 | 880 112.00 | | 2 914 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 791.00 | | 1 127 634.00 | 237 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 900.00 | 244 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 631.00 | 608 900.00 | 731 894.00 | 24 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 631.00 | | 36 278.00 | 24 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 891.00 | | 24 018.00 | 36 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 900.00 | | 652 200.00 | 200 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 098.00 | 4 592.00 | | 30 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 098.00 | 4 592.00 | | 30 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | 4 170.00 | | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | 4 170.00 | | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | 4 170.00 | | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 681.00 | 1 030 681.00 | | 1 030 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 817.00 | 676 817.00 | | 676 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 091.00 | | | 1 745 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VB T. V. A. | 194 224.00 | | | 194 224.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 801 063.00 | 801 063.00 | | 801 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 467.00 | | | 197 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 629.00 | 2 423 629.00 | | 2 423 629.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 488.00 | 2 914 488.00 | | 2 914 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |