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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 416.00 | | 451 416.00 | 451 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 493.00 | 37 917.00 | 576.00 | 38 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | 37 917.00 | 572 084.00 | 610 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 042.00 | | 387 042.00 | 387 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 046.00 | | 1 131 046.00 | 1 131 046.00 |
BZ Autres créances | 376 146.00 | | 376 146.00 | 376 146.00 |
CF Disponibilités | 1 823 701.00 | | 1 823 701.00 | 1 823 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 725.00 | | 612 725.00 | 612 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 684.00 | | 4 336 684.00 | 4 336 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 684.00 | 37 917.00 | 4 908 768.00 | 4 946 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 280 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 803.00 | 9 196.00 | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 659.00 | 47 607.00 | | 261 659.00 |
DL TOTAL (I) | 744 353.00 | 482 694.00 | | 744 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 636.00 | 1 091 247.00 | | 828 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 396.00 | 523 911.00 | | 425 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 139.00 | 229 053.00 | | 654 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 422.00 | 241 281.00 | | 259 422.00 |
EA Autres dettes | 469 874.00 | 798 446.00 | | 469 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 949.00 | 76 499.00 | | 1 026 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 415.00 | 3 260 437.00 | | 4 164 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 768.00 | 3 743 131.00 | | 4 908 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 539 019.00 | 2 436 526.00 | | 3 539 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 109.00 | | 1 891.00 | 608 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 416.00 | | | 451 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 200.00 | | 1 891.00 | 118 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 178.00 | 738.00 | | 37 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 178.00 | 738.00 | | 37 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 139.00 | 654 139.00 | | 654 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 874.00 | 469 874.00 | | 469 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 949.00 | 1 026 949.00 | | 1 026 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 046.00 | 1 131 046.00 | | 1 131 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 828 636.00 | 828 636.00 | | 828 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 589.00 | 241 589.00 | | 241 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 725.00 | 612 725.00 | | 612 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 007.00 | 2 240 007.00 | | 2 240 007.00 |
VW T.V.A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 019.00 | 3 539 019.00 | 200 000.00 | 3 739 019.00 |