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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 142.00 | 97 647.00 | 26 495.00 | 124 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 879.00 | 102 384.00 | 32 495.00 | 134 879.00 |
BT Marchandises | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 227.00 | 11 599.00 | 453 628.00 | 465 227.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 211 298.00 | | 211 298.00 | 211 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 114.00 | 11 599.00 | 786 515.00 | 798 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 993.00 | 113 983.00 | 819 010.00 | 932 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 431 497.00 | 610 265.00 | | 431 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 029.00 | 21 232.00 | | 89 029.00 |
DL TOTAL (I) | 619 526.00 | 730 497.00 | | 619 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 316.00 | 92.00 | | 22 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 730.00 | 12 727.00 | | 13 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 256.00 | 41 198.00 | | 129 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 025.00 | 22 923.00 | | 26 025.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 7 654.00 | | 8 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 484.00 | 87 114.00 | | 199 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 010.00 | 817 610.00 | | 819 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 484.00 | 87 114.00 | | 199 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 204.00 | 10 180.00 | | 92 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 468.00 | 10 180.00 | | 87 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 132.00 | 11 599.00 | 15 132.00 | 15 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 132.00 | 11 599.00 | 15 132.00 | 15 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132.00 | 11 599.00 | 15 132.00 | 15 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 599.00 | 15 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 415.00 | | | 425 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 390.00 | 480 390.00 | | 480 390.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |