| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 716.00 | 106 839.00 | 18 877.00 | 125 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 703.00 | 111 576.00 | 25 127.00 | 136 703.00 |
BT Marchandises | 196 630.00 | | 196 630.00 | 196 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 669.00 | 24 521.00 | 249 149.00 | 273 669.00 |
BZ Autres créances | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CF Disponibilités | 253 665.00 | | 253 665.00 | 253 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 027.00 | 24 521.00 | 720 506.00 | 745 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 730.00 | 136 096.00 | 745 633.00 | 881 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 445 526.00 | 431 497.00 | | 445 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 986.00 | 89 029.00 | | 31 986.00 |
DL TOTAL (I) | 576 512.00 | 619 526.00 | | 576 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 564.00 | 22 316.00 | | 71 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | 13 730.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 988.00 | 129 256.00 | | 70 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | 26 025.00 | | 18 553.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 8 156.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 121.00 | 199 484.00 | | 169 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 633.00 | 819 010.00 | | 745 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 121.00 | 199 484.00 | | 169 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 879.00 | | 1 824.00 | 134 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 737.00 | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 142.00 | | 1 574.00 | 124 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 250.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 384.00 | 9 192.00 | | 102 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 647.00 | 9 192.00 | | 97 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 599.00 | 24 521.00 | 11 599.00 | 11 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 599.00 | 24 521.00 | 11 599.00 | 11 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 599.00 | 24 521.00 | 11 599.00 | 11 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 521.00 | 11 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 238 858.00 | | | 238 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VI Groupe et associés | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 982.00 | 300 982.00 | | 300 982.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |