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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 4 425.00 | 5 089.00 | 9 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 972.00 | 3 489.00 | 7 483.00 | 10 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 514.00 | 118 872.00 | 12 641.00 | 131 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 249.00 | 126 786.00 | 31 463.00 | 158 249.00 |
BT Marchandises | 320 165.00 | 2 072.00 | 318 093.00 | 320 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 048.00 | 3 363.00 | 99 685.00 | 103 048.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 450 863.00 | | 450 863.00 | 450 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 184.00 | 5 435.00 | 914 749.00 | 920 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 433.00 | 132 221.00 | 946 212.00 | 1 078 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 451 227.00 | 448 438.00 | | 451 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 127.00 | 62 788.00 | | 104 127.00 |
DL TOTAL (I) | 654 354.00 | 610 227.00 | | 654 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 491.00 | 40 550.00 | | 85 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 755.00 | 65 794.00 | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 600.00 | 168 525.00 | | 98 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | 35 578.00 | | 50 322.00 |
EA Autres dettes | 45 690.00 | 33 435.00 | | 45 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 858.00 | 343 882.00 | | 291 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 212.00 | 954 109.00 | | 946 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 858.00 | 343 882.00 | | 291 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 923.00 | | 6 988.00 | 162 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 158 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 737.00 | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 142 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 5 400.00 | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 823.00 | | 1 588.00 | 147 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 788.00 | 17 660.00 | 11 662.00 | 120 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 2 599.00 | 4 737.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | 15 061.00 | 6 925.00 | 114 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 357.00 | 2 072.00 | 3 357.00 | 3 357.00 |
6T Sur comptes clients | 15 888.00 | 3 363.00 | 15 888.00 | 15 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245.00 | 5 435.00 | 19 245.00 | 19 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 245.00 | 5 435.00 | 19 245.00 | 19 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | 19 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 407.00 | 155 407.00 | | 155 407.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 102.00 | 280 102.00 | | 280 102.00 |