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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 170.00 | 2 652.00 | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 167.00 | 102 613.00 | 22 554.00 | 125 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 975.00 | 107 520.00 | 31 456.00 | 138 975.00 |
BT Marchandises | 208 215.00 | 5 483.00 | 202 732.00 | 208 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 389.00 | 10 780.00 | 218 609.00 | 229 389.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 254 700.00 | | 254 700.00 | 254 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 699.00 | 16 263.00 | 688 436.00 | 704 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 674.00 | 123 782.00 | 719 892.00 | 843 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 447 512.00 | 445 526.00 | | 447 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 31 986.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 557 438.00 | 576 512.00 | | 557 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 879.00 | 71 564.00 | | 51 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 70 988.00 | | 48 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 477.00 | 18 553.00 | | 29 477.00 |
EA Autres dettes | 29 311.00 | 4 286.00 | | 29 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 454.00 | 169 121.00 | | 162 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 892.00 | 745 633.00 | | 719 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 454.00 | 169 121.00 | | 162 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 703.00 | | 14 283.00 | 136 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 138 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 127 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 716.00 | | 14 283.00 | 125 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 576.00 | 7 954.00 | 12 010.00 | 111 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 839.00 | 7 954.00 | 12 010.00 | 106 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 521.00 | 10 780.00 | 24 521.00 | 24 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 521.00 | 16 263.00 | 24 521.00 | 24 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 521.00 | 16 263.00 | 24 521.00 | 24 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 263.00 | 24 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 210 985.00 | 210 985.00 | | 210 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |