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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 571.00 | 12 850.00 | 721.00 | 13 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 972.00 | 6 092.00 | 4 880.00 | 10 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 336.00 | 115 682.00 | 20 654.00 | 136 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 128.00 | 134 623.00 | 32 505.00 | 167 128.00 |
BT Marchandises | 526 613.00 | 2 860.00 | 523 753.00 | 526 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 846.00 | 3 937.00 | 206 909.00 | 210 846.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 261 627.00 | | 261 627.00 | 261 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 054.00 | 6 797.00 | 1 013 257.00 | 1 020 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 182.00 | 141 420.00 | 1 045 762.00 | 1 187 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 455 354.00 | 451 227.00 | | 455 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 129.00 | 104 127.00 | | 99 129.00 |
DL TOTAL (I) | 653 483.00 | 654 354.00 | | 653 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 980.00 | 85 491.00 | | 111 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 930.00 | 11 755.00 | | 46 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 071.00 | 98 600.00 | | 106 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 926.00 | 50 322.00 | | 85 926.00 |
EA Autres dettes | 34 819.00 | 45 690.00 | | 34 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 279.00 | 291 858.00 | | 392 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 762.00 | 946 212.00 | | 1 045 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 279.00 | 291 858.00 | | 392 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 249.00 | | 19 379.00 | 158 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 167 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 147 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | 4 057.00 | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 486.00 | | 15 322.00 | 142 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 786.00 | 17 302.00 | 9 465.00 | 126 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 8 425.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 361.00 | 8 877.00 | 9 465.00 | 122 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 072.00 | 2 861.00 | 2 073.00 | 2 072.00 |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 3 937.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 435.00 | 6 797.00 | 5 436.00 | 5 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435.00 | 6 797.00 | 5 436.00 | 5 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 797.00 | 5 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 206 122.00 | 206 122.00 | | 206 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 063.00 | 238 063.00 | | 238 063.00 |
VW T.V.A. | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 349.00 | 345 349.00 | | 345 349.00 |