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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 6 563.00 | 2 288.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 972.00 | 886.00 | 10 086.00 | 10 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 851.00 | 113 339.00 | 23 512.00 | 136 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 923.00 | 120 788.00 | 42 135.00 | 162 923.00 |
BT Marchandises | 325 602.00 | 3 357.00 | 322 245.00 | 325 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 684.00 | 15 888.00 | 101 796.00 | 117 684.00 |
BZ Autres créances | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CF Disponibilités | 440 411.00 | | 440 411.00 | 440 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 219.00 | 19 245.00 | 911 974.00 | 931 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 142.00 | 140 033.00 | 954 109.00 | 1 094 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 448 438.00 | 447 512.00 | | 448 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 788.00 | 10 926.00 | | 62 788.00 |
DL TOTAL (I) | 610 227.00 | 557 438.00 | | 610 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 550.00 | 51 879.00 | | 40 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 794.00 | 3 730.00 | | 65 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 525.00 | 48 057.00 | | 168 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 578.00 | 29 477.00 | | 35 578.00 |
EA Autres dettes | 33 435.00 | 29 311.00 | | 33 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 882.00 | 162 454.00 | | 343 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 109.00 | 719 892.00 | | 954 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 882.00 | 162 454.00 | | 343 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 975.00 | | 23 947.00 | 138 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737.00 | | 4 114.00 | 4 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 989.00 | | 19 834.00 | 127 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 520.00 | 13 268.00 | | 107 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 1 826.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 783.00 | 11 442.00 | | 102 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 483.00 | 3 357.00 | 5 483.00 | 5 483.00 |
6T Sur comptes clients | 10 780.00 | 15 888.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 263.00 | 19 245.00 | 16 263.00 | 16 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 263.00 | 19 245.00 | 16 263.00 | 16 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 245.00 | 16 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 525.00 | 168 525.00 | | 168 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VB T. V. A. | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 088.00 | 278 088.00 | | 278 088.00 |