| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 140.00 | 62 940.00 | 11 200.00 | 74 140.00 |
AH Fonds commercial | 594 150.00 | | 594 150.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 677.00 | 144 868.00 | 58 810.00 | 203 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 549.00 | 479 513.00 | 288 035.00 | 767 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 806.00 | 812 221.00 | 1 035 584.00 | 1 847 806.00 |
BT Marchandises | 1 805 019.00 | | 1 805 019.00 | 1 805 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 931.00 | 61 808.00 | 2 266 124.00 | 2 327 931.00 |
BZ Autres créances | 849 601.00 | 158 133.00 | 691 468.00 | 849 601.00 |
CF Disponibilités | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 078.00 | | 135 078.00 | 135 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 134.00 | 219 941.00 | 4 956 193.00 | 5 176 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 939.00 | 1 032 162.00 | 5 991 777.00 | 7 023 939.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 862.00 | 2 580.00 | | 11 862.00 |
DH Report à nouveau | 379 793.00 | 203 432.00 | | 379 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 264.00 | 185 643.00 | | 147 264.00 |
DL TOTAL (I) | 922 064.00 | 774 800.00 | | 922 064.00 |
DP Provisions pour risques | 53 887.00 | 150 035.00 | | 53 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 887.00 | 150 035.00 | | 53 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 905.00 | 2 231 007.00 | | 2 918 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 142 217.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 622.00 | 1 311 860.00 | | 1 296 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 369.00 | 255 881.00 | | 180 369.00 |
EA Autres dettes | 619 753.00 | 368 578.00 | | 619 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 826.00 | 4 309 544.00 | | 5 015 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 777.00 | 5 234 379.00 | | 5 991 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 837.00 | 3 181 758.00 | | 4 087 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 344.00 | 896 537.00 | | 1 777 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 613 329.00 | | 13 613 329.00 | 13 613 329.00 |
FG Production vendue services | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 680 523.00 | | 13 680 523.00 | 13 680 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 753 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 274 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 48 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 595 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 628.00 | | 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 148.00 | 95 063.00 | | 96 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 985.00 | 95 691.00 | | 96 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 682.00 | 132 226.00 | | 35 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 236.00 | 205 456.00 | | 40 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 918.00 | 442 872.00 | | 75 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 067.00 | -347 181.00 | | 21 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 236.00 | -43 131.00 | | -26 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 852 962.00 | 14 538 363.00 | | 13 852 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 698.00 | 14 352 720.00 | | 13 705 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 264.00 | 185 643.00 | | 147 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 026.00 | | 31 779.00 | 1 816 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 605.00 | | 12 686.00 | 655 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 365.00 | | 10 861.00 | 960 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 057.00 | | 8 232.00 | 200 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 683.00 | 106 639.00 | | 580 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 511.00 | 7 429.00 | | 55 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 172.00 | 99 209.00 | | 525 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 035.00 | | 96 148.00 | 150 035.00 |
6T Sur comptes clients | 88 503.00 | 9 182.00 | 35 878.00 | 88 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 897.00 | 40 236.00 | | 117 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 301.00 | 49 418.00 | 35 878.00 | 331 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 335.00 | 49 418.00 | 132 025.00 | 481 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 182.00 | 35 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 236.00 | 96 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 622.00 | 1 296 622.00 | | 1 296 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 753.00 | 619 753.00 | | 619 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 243.00 | | | 2 211 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
VB T. V. A. | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777 344.00 | 1 777 344.00 | | 1 777 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 561.00 | 213 572.00 | 889 706.00 | 1 141 561.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
VP Divers | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 032.00 | | | 629 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 667.00 | 3 312 610.00 | 200 057.00 | 3 512 667.00 |
VW T.V.A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 826.00 | 4 087 837.00 | 889 706.00 | 5 015 826.00 |