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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 830.00 | 96 490.00 | 15 339.00 | 111 830.00 |
AH Fonds commercial | 594 150.00 | | 594 150.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 574.00 | 99 687.00 | 50 887.00 | 150 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 900.00 | 410 651.00 | 123 249.00 | 533 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 939.00 | 606 829.00 | 1 001 109.00 | 1 607 939.00 |
BT Marchandises | 1 104 973.00 | | 1 104 973.00 | 1 104 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 048.00 | 60 751.00 | 858 296.00 | 919 048.00 |
BZ Autres créances | 904 014.00 | | 904 014.00 | 904 014.00 |
CF Disponibilités | 1 720 902.00 | | 1 720 902.00 | 1 720 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 135.00 | 60 751.00 | 4 678 383.00 | 4 739 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 073.00 | 667 580.00 | 5 679 493.00 | 6 347 073.00 |
CU Autres participations | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
DH Report à nouveau | 224 122.00 | 882 107.00 | | 224 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 900.00 | -657 985.00 | | 121 900.00 |
DL TOTAL (I) | 760 490.00 | 638 590.00 | | 760 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611 638.00 | 3 095 270.00 | | 3 611 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 252.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 415.00 | 448 077.00 | | 637 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 364.00 | 203 586.00 | | 186 364.00 |
EA Autres dettes | 478 651.00 | 185 916.00 | | 478 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 003.00 | 3 933 101.00 | | 4 919 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 493.00 | 4 571 691.00 | | 5 679 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 321.00 | 1 145 288.00 | | 1 825 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 232 592.00 | 53 406.00 | 7 285 999.00 | 7 232 592.00 |
FG Production vendue services | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470 839.00 | 53 406.00 | 7 524 245.00 | 7 470 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 235 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -635.00 | 94 657.00 | | -635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 13 604.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 178.00 | 15 129.00 | | 114 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 790.00 | 589 515.00 | | 1 086 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972 612.00 | -574 386.00 | | -972 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 188 091.00 | 7 525 281.00 | | 9 188 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 191.00 | 8 183 266.00 | | 9 066 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 900.00 | -657 985.00 | | 121 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 049.00 | 10 458.00 | | 12 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 854.00 | | 18 649.00 | 1 593 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 1 607 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 684 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 364.00 | | 6 616.00 | 699 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 006.00 | | 11 033.00 | 678 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 484.00 | | 1 000.00 | 216 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 096.00 | 67 498.00 | 1 764.00 | 541 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 100.00 | 8 391.00 | | 88 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 996.00 | 59 107.00 | 1 764.00 | 452 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593 827.00 | 35 223.00 | 568 298.00 | 593 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 604.00 | | 113 604.00 | 13 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 431.00 | 35 223.00 | 681 902.00 | 707 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 431.00 | 35 223.00 | 681 902.00 | 707 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 415.00 | 637 415.00 | | 637 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 651.00 | 478 651.00 | | 478 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
UX Autres créances clients | 849 168.00 | 849 168.00 | | 849 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VB T. V. A. | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 638.00 | 517 956.00 | 3 092 531.00 | 3 611 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 128.00 | | | 302 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 594.00 | 704 594.00 | | 704 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 286.00 | 1 913 259.00 | 201 027.00 | 2 114 286.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 003.00 | 1 825 321.00 | 3 092 531.00 | 4 919 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 015.00 | 24 355.00 | | 36 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860 722.00 | 1 000 716.00 | | 860 722.00 |
ST Autres comptes | 479 893.00 | 421 205.00 | | 479 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 138.00 | 259 647.00 | | 480 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
YT Sous‐traitance | | 620.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 146.00 | 44 445.00 | | 7 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 161.00 | 68 801.00 | | 43 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 170.00 | 473 694.00 | | 515 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 524.00 | 571 499.00 | | 655 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 753.00 | 1 682 187.00 | | 1 820 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |