| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 874.00 | 66 228.00 | 8 646.00 | 74 874.00 |
AH Fonds commercial | 594 150.00 | | 594 150.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 069.00 | 162 020.00 | 50 050.00 | 212 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 181.00 | 536 786.00 | 241 395.00 | 778 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 564.00 | 889 934.00 | 977 630.00 | 1 867 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 1 783 840.00 | | 1 783 840.00 | 1 783 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 073.00 | 71 697.00 | 2 638 376.00 | 2 710 073.00 |
BZ Autres créances | 796 316.00 | 72 400.00 | 723 916.00 | 796 316.00 |
CF Disponibilités | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 576.00 | 144 097.00 | 5 330 479.00 | 5 474 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 140.00 | 1 034 030.00 | 6 308 109.00 | 7 342 140.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 225.00 | 11 862.00 | | 19 225.00 |
DH Report à nouveau | 519 694.00 | 379 793.00 | | 519 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 577.00 | 147 264.00 | | 132 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 642.00 | 922 064.00 | | 1 054 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 503.00 | 2 918 905.00 | | 2 879 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 174.00 | 1 296 622.00 | | 1 349 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 914.00 | 180 369.00 | | 169 914.00 |
EA Autres dettes | 853 210.00 | 619 753.00 | | 853 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 468.00 | 5 015 826.00 | | 5 253 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 109.00 | 5 991 777.00 | | 6 308 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 217.00 | 4 087 837.00 | | 4 325 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674 399.00 | 1 777 344.00 | | 1 674 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 416 576.00 | | 14 416 576.00 | 14 416 576.00 |
FG Production vendue services | 171 614.00 | | 171 614.00 | 171 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 190.00 | | 14 588 190.00 | 14 588 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 496 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | 6 774.00 | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 620.00 | 96 148.00 | | 139 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 620.00 | 96 985.00 | | 139 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 879.00 | 35 682.00 | | 40 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 101.00 | 40 236.00 | | 24 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 292.00 | 75 918.00 | | 84 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 328.00 | 21 067.00 | | 55 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -26 236.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 941.00 | 13 852 962.00 | | 14 772 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 640 364.00 | 13 705 698.00 | | 14 640 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 577.00 | 147 264.00 | | 132 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 608.00 | 10 274.00 | | 11 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 806.00 | | 19 758.00 | 1 847 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 291.00 | | 734.00 | 668 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 226.00 | | 19 024.00 | 971 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 289.00 | | | 208 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 321.00 | 77 712.00 | | 687 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 940.00 | 3 288.00 | | 62 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 381.00 | 74 424.00 | | 624 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
6T Sur comptes clients | 61 808.00 | 24 101.00 | 14 211.00 | 61 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 133.00 | | 85 733.00 | 158 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 841.00 | 24 101.00 | 99 944.00 | 344 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 728.00 | 24 101.00 | 153 831.00 | 398 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 101.00 | 139 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 174.00 | 1 349 174.00 | | 1 349 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 210.00 | 853 210.00 | | 853 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 171.00 | | | 2 543 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 902.00 | | | 166 902.00 |
VB T. V. A. | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 399.00 | 1 674 399.00 | | 1 674 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 104.00 | 276 854.00 | 928 250.00 | 1 205 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 485.00 | | | 158 485.00 |
VP Divers | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 192.00 | | | 513 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 886.00 | 3 651 829.00 | 200 057.00 | 3 851 886.00 |
VW T.V.A. | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 468.00 | 4 325 217.00 | 928 250.00 | 5 253 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 383.00 | 48 954.00 | | 43 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293 247.00 | 1 167 806.00 | | 1 293 247.00 |
ST Autres comptes | 722 410.00 | 748 964.00 | | 722 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 234.00 | 495 020.00 | | 585 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 600.00 | 43 205.00 | | 31 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 346.00 | 5 906.00 | | 1 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 760.00 | 49 223.00 | | 46 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 143.00 | 98 177.00 | | 90 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 399.00 | 859 399.00 | | 859 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079 250.00 | 1 070 173.00 | | 1 079 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 602 238.00 | 2 417 696.00 | | 2 602 238.00 |