| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 172.00 | 82 719.00 | 25 453.00 | 108 172.00 |
AH Fonds commercial | 594 150.00 | | 594 150.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 071.00 | 102 964.00 | 68 107.00 | 171 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 705.00 | 359 279.00 | 207 425.00 | 566 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | 83 675.00 | 41 225.00 | 124 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 937.00 | 628 637.00 | 1 032 300.00 | 1 660 937.00 |
BT Marchandises | 1 576 930.00 | | 1 576 930.00 | 1 576 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 190.00 | 82 648.00 | 2 031 542.00 | 2 114 190.00 |
BZ Autres créances | 635 842.00 | 54 530.00 | 581 312.00 | 635 842.00 |
CF Disponibilités | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 517.00 | 137 178.00 | 4 352 339.00 | 4 489 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 454.00 | 765 814.00 | 5 384 639.00 | 6 150 454.00 |
CU Autres participations | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 451.00 | 19 225.00 | | 25 451.00 |
DH Report à nouveau | 770 554.00 | 652 272.00 | | 770 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 425.00 | 124 508.00 | | 117 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 575.00 | 1 179 150.00 | | 1 296 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 385.00 | 2 746 774.00 | | 2 428 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 191.00 | 941 856.00 | | 727 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 041.00 | 185 962.00 | | 134 041.00 |
EA Autres dettes | 798 448.00 | 717 060.00 | | 798 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 065.00 | 4 591 652.00 | | 4 088 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 639.00 | 5 770 801.00 | | 5 384 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 367.00 | 3 943 828.00 | | 3 652 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693 809.00 | 1 817 354.00 | | 1 693 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 155 241.00 | | 13 155 241.00 | 13 155 241.00 |
FG Production vendue services | 162 158.00 | | 162 158.00 | 162 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 317 400.00 | | 13 317 400.00 | 13 317 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 404 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 153.00 | |
GE Autres charges | | | 27 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 206 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 970.00 | 35 193.00 | | 20 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 17 870.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 12 011.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 929.00 | 117 531.00 | | 79 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 272.00 | -99 661.00 | | -78 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 21 216.00 | | 29 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 516 209.00 | 15 079 076.00 | | 13 516 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398 784.00 | 14 954 568.00 | | 13 398 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 425.00 | 124 508.00 | | 117 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 209.00 | 15 801.00 | | 15 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 925.00 | | 52 611.00 | 1 664 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 218 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 600.00 | 1 660 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 740 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 541.00 | | 2 781.00 | 699 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 406.00 | | 49 170.00 | 746 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 979.00 | | 660.00 | 218 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 497.00 | 70 465.00 | 55 000.00 | 529 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 646.00 | 9 072.00 | | 73 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 851.00 | 61 392.00 | 55 000.00 | 455 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 551.00 | 21 153.00 | 118 055.00 | 179 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 980.00 | 21 153.00 | 159 280.00 | 358 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 980.00 | 21 153.00 | 159 280.00 | 358 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 191.00 | 727 191.00 | | 727 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 448.00 | 798 448.00 | | 798 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 569.00 | 1 944 569.00 | | 1 944 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
VB T. V. A. | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693 809.00 | 1 693 809.00 | | 1 693 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 576.00 | 298 878.00 | 426 532.00 | 734 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 530.00 | | | 285 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 255.00 | 543 255.00 | | 543 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 512.00 | 2 847 455.00 | 200 057.00 | 3 047 512.00 |
VW T.V.A. | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 065.00 | 3 652 367.00 | 426 532.00 | 4 088 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 041.00 | 38 956.00 | | 39 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 263 341.00 | 1 390 951.00 | | 1 263 341.00 |
ST Autres comptes | 654 480.00 | 704 641.00 | | 654 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 790.00 | 514 532.00 | | 506 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 047.00 | 55 314.00 | | 40 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46 833.00 | 46 245.00 | | 46 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 874.00 | 85 201.00 | | 85 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 527.00 | 929 542.00 | | 814 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129 728.00 | 1 204 274.00 | | 1 129 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 424 611.00 | 2 610 623.00 | | 2 424 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |