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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 391.00 | 73 646.00 | 31 744.00 | 105 391.00 |
AH Fonds commercial | 594 150.00 | | 594 150.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 250.00 | 146 753.00 | 35 497.00 | 182 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 155.00 | 309 098.00 | 255 058.00 | 564 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 925.00 | 654 397.00 | 1 010 529.00 | 1 664 925.00 |
BT Marchandises | 1 513 650.00 | | 1 513 650.00 | 1 513 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 588.00 | 179 551.00 | 2 154 038.00 | 2 333 588.00 |
BZ Autres créances | 922 533.00 | 54 530.00 | 868 003.00 | 922 533.00 |
CF Disponibilités | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 353.00 | 234 080.00 | 4 760 273.00 | 4 994 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 278.00 | 888 477.00 | 5 770 801.00 | 6 659 278.00 |
CU Autres participations | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DH Report à nouveau | 652 272.00 | 519 694.00 | | 652 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 508.00 | 132 577.00 | | 124 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 150.00 | 1 054 642.00 | | 1 179 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 774.00 | 2 879 503.00 | | 2 746 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 856.00 | 1 349 174.00 | | 941 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 962.00 | 169 914.00 | | 185 962.00 |
EA Autres dettes | 717 060.00 | 853 210.00 | | 717 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 591 652.00 | 5 253 468.00 | | 4 591 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 801.00 | 6 308 109.00 | | 5 770 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 828.00 | 4 325 217.00 | | 3 943 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817 354.00 | 1 674 399.00 | | 1 817 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 708 254.00 | 91 787.00 | 14 800 041.00 | 14 708 254.00 |
FG Production vendue services | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 792 795.00 | 91 787.00 | 14 884 582.00 | 14 792 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 976 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 449 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 285.00 | |
GE Autres charges | | | 58 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 747 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 870.00 | 139 620.00 | | 17 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 870.00 | 139 620.00 | | 17 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011.00 | 40 879.00 | | 12 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 520.00 | 24 101.00 | | 105 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 531.00 | 84 292.00 | | 117 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 661.00 | 55 328.00 | | -99 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | -2 700.00 | | 21 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 079 076.00 | 14 772 941.00 | | 15 079 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 568.00 | 14 640 364.00 | | 14 954 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 508.00 | 132 577.00 | | 124 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 564.00 | | 104 758.00 | 1 867 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 218 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 397.00 | 1 664 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 337.00 | 746 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 025.00 | | 30 516.00 | 669 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 250.00 | | 63 492.00 | 990 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 289.00 | | 10 750.00 | 208 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 697.00 | 151 805.00 | 43 951.00 | 71 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 400.00 | | 17 870.00 | 72 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 997.00 | 151 805.00 | 61 821.00 | 268 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 997.00 | 151 805.00 | 61 821.00 | 268 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 285.00 | 43 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 520.00 | 17 870.00 | |