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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 214.00 | 88 100.00 | 17 114.00 | 105 214.00 |
AH Fonds commercial | 594 150.00 | | 594 150.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 803.00 | 86 726.00 | 60 078.00 | 146 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 402.00 | 366 270.00 | 162 132.00 | 528 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 854.00 | 541 096.00 | 1 052 758.00 | 1 593 854.00 |
BT Marchandises | 1 089 892.00 | | 1 089 892.00 | 1 089 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 106.00 | 593 827.00 | 927 279.00 | 1 521 106.00 |
BZ Autres créances | 1 167 333.00 | 113 604.00 | 1 053 729.00 | 1 167 333.00 |
CF Disponibilités | 377 512.00 | | 377 512.00 | 377 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 363.00 | 707 431.00 | 3 518 933.00 | 4 226 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 217.00 | 1 248 526.00 | 4 571 691.00 | 5 820 217.00 |
CU Autres participations | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 323.00 | 25 451.00 | | 31 323.00 |
DH Report à nouveau | 882 107.00 | 770 554.00 | | 882 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 985.00 | 117 425.00 | | -657 985.00 |
DL TOTAL (I) | 638 590.00 | 1 296 575.00 | | 638 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 270.00 | 2 428 385.00 | | 3 095 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 077.00 | 727 191.00 | | 448 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 586.00 | 134 041.00 | | 203 586.00 |
EA Autres dettes | 185 916.00 | 798 448.00 | | 185 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 101.00 | 4 088 065.00 | | 3 933 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 691.00 | 5 384 639.00 | | 4 571 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 288.00 | 3 652 367.00 | | 1 145 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 693 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 703 411.00 | 37 750.00 | 6 741 162.00 | 6 703 411.00 |
FG Production vendue services | 361 717.00 | | 361 717.00 | 361 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 128.00 | 37 750.00 | 7 102 878.00 | 7 065 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 534 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 36 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 657.00 | 20 970.00 | | 94 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 604.00 | 57.00 | | 13 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | 1 600.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 129.00 | 1 657.00 | | 15 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | 78 929.00 | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 990.00 | | | 587 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 515.00 | 79 929.00 | | 589 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 386.00 | -78 272.00 | | -574 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 281.00 | 13 516 209.00 | | 7 525 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183 266.00 | 13 398 784.00 | | 8 183 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 985.00 | 117 425.00 | | -657 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 15 209.00 | | 10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 937.00 | | 8 631.00 | 1 660 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | 216 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 714.00 | 1 593 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 958.00 | 699 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 200.00 | 678 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 322.00 | | | 702 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 576.00 | | 8 631.00 | 740 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 962.00 | 70 293.00 | 74 159.00 | 544 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 719.00 | 8 340.00 | 2 958.00 | 82 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 243.00 | 61 953.00 | 71 200.00 | 462 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 648.00 | 534 162.00 | 22 983.00 | 82 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 530.00 | 59 074.00 | | 54 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 853.00 | 593 236.00 | 106 658.00 | 220 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 853.00 | 593 236.00 | 106 658.00 | 220 853.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 077.00 | 448 077.00 | | 448 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
UX Autres créances clients | 788 313.00 | 788 313.00 | | 788 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 793.00 | 732 793.00 | | 732 793.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 270.00 | 307 457.00 | 2 772 974.00 | 3 095 270.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VP Divers | 250 414.00 | 250 414.00 | | 250 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 886.00 | 828 886.00 | | 828 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 986.00 | 2 758 959.00 | 200 027.00 | 2 958 986.00 |
VW T.V.A. | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 101.00 | 1 145 288.00 | 2 772 974.00 | 3 933 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 358.00 | 39 041.00 | | 24 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000 716.00 | 1 263 341.00 | | 1 000 716.00 |
ST Autres comptes | 421 205.00 | 654 480.00 | | 421 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 647.00 | 506 790.00 | | 259 647.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 445.00 | 46 833.00 | | 44 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 803.00 | 85 874.00 | | 68 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 694.00 | 814 527.00 | | 473 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 499.00 | 1 129 728.00 | | 571 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 187.00 | 2 424 611.00 | | 1 682 187.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |