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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 957 161.00 | 363 375.00 | 593 786.00 | 957 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 673.00 | 82 313.00 | 51 361.00 | 133 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 448.00 | 448 142.00 | 1 985 306.00 | 2 433 448.00 |
BT Marchandises | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 453.00 | | 679 453.00 | 679 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 901.00 | 448 142.00 | 2 664 760.00 | 3 112 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 028.00 | 839 193.00 | | 1 027 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 494.00 | 237 835.00 | | 254 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 522.00 | 1 627 028.00 | | 1 831 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 422.00 | 786 933.00 | | 595 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 311.00 | 36 796.00 | | 40 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 087.00 | 116 330.00 | | 139 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 417.00 | 50 746.00 | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 237.00 | 990 804.00 | | 833 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 760.00 | 2 617 832.00 | | 2 664 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 222 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 707.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 057.00 | 103 926.00 | | 113 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 300.00 | 2 303 307.00 | | 2 314 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 806.00 | 2 065 472.00 | | 2 059 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 494.00 | 237 835.00 | | 254 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 198.00 | | 5 250.00 | 2 428 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 038.00 | | 5 250.00 | 1 088 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 435.00 | 71 707.00 | 448 142.00 | 376 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 435.00 | 71 707.00 | 448 142.00 | 376 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 422.00 | 196 904.00 | 395 380.00 | 595 422.00 |
VI Groupe et associés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 237.00 | 434 720.00 | 395 380.00 | 833 237.00 |