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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 608.00 | 15 422.00 | 87 186.00 | 102 608.00 |
AP Constructions | 957 161.00 | 463 269.00 | 493 892.00 | 957 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 223.00 | 97 426.00 | 37 796.00 | 135 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 606.00 | 578 572.00 | 1 959 034.00 | 2 537 606.00 |
BT Marchandises | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
CF Disponibilités | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 885.00 | | 718 885.00 | 718 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 491.00 | 578 572.00 | 2 677 919.00 | 3 256 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 467.00 | 1 231 522.00 | | 1 427 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 496.00 | 245 945.00 | | 271 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 963.00 | 2 027 467.00 | | 2 248 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 602.00 | 398 766.00 | | 203 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 394.00 | 47 241.00 | | 56 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 127.00 | 138 440.00 | | 117 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | 57 492.00 | | 51 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 956.00 | 641 939.00 | | 428 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 919.00 | 2 669 406.00 | | 2 677 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 956.00 | 442 432.00 | | 428 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 428.00 | | 53 178.00 | 2 484 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 138.00 | | 52 470.00 | 1 390 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 130.00 | | 708.00 | 1 094 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 799.00 | 70 773.00 | | 507 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 13 746.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 123.00 | 57 027.00 | | 506 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 602.00 | 203 602.00 | | 203 602.00 |
VI Groupe et associés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 956.00 | 428 956.00 | | 428 956.00 |