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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 608.00 | 81 541.00 | 225 067.00 | 306 608.00 |
AP Constructions | 891 967.00 | 544 960.00 | 347 007.00 | 891 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 1 559.00 | 1 356.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 661.00 | 176 991.00 | 31 670.00 | 208 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 310.00 | 805 050.00 | 2 145 261.00 | 2 950 310.00 |
BT Marchandises | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
BZ Autres créances | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 232 472.00 | | 232 472.00 | 232 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 878.00 | | 854 878.00 | 854 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 188.00 | 805 050.00 | 3 000 138.00 | 3 805 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 827.00 | 50 000.00 | | 64 827.00 |
DH Report à nouveau | 694 519.00 | 712 807.00 | | 694 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 710.00 | 296 539.00 | | 344 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 057.00 | 2 559 346.00 | | 2 604 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140.00 | 40 637.00 | | 3 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 962.00 | 74 045.00 | | 104 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 608.00 | 151 870.00 | | 164 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 371.00 | 69 411.00 | | 123 371.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 082.00 | 365 964.00 | | 396 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 138.00 | 2 925 310.00 | | 3 000 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 082.00 | 362 826.00 | | 396 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 777.00 | 82 802.00 | 4 529.00 | 726 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 465.00 | 25 075.00 | | 56 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 312.00 | 57 726.00 | 4 529.00 | 670 312.00 |