| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 608.00 | 56 465.00 | 46 143.00 | 102 608.00 |
AP Constructions | 891 967.00 | 500 670.00 | 391 297.00 | 891 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 976.00 | 1 939.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 244.00 | 168 666.00 | 41 577.00 | 210 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 893.00 | 726 777.00 | 2 021 116.00 | 2 747 893.00 |
BT Marchandises | 165 744.00 | | 165 744.00 | 165 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 314.00 | | 520 314.00 | 520 314.00 |
CF Disponibilités | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 194.00 | | 904 194.00 | 904 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 087.00 | 726 777.00 | 2 925 310.00 | 3 652 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 807.00 | 1 648 963.00 | | 712 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 539.00 | 263 844.00 | | 296 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 346.00 | 2 462 807.00 | | 2 559 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 637.00 | 105 675.00 | | 40 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 045.00 | 65 239.00 | | 74 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 870.00 | 165 389.00 | | 151 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 411.00 | 49 597.00 | | 69 411.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 964.00 | 385 901.00 | | 365 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 310.00 | 2 848 708.00 | | 2 925 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 826.00 | 345 292.00 | | 362 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 221.00 | | 79 763.00 | 2 741 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 092.00 | | 2 747 893.00 | 73 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 092.00 | | 1 105 125.00 | 73 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 608.00 | | | 1 442 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 453.00 | | 79 763.00 | 1 098 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 116.00 | 130 320.00 | 57 659.00 | 654 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 943.00 | 20 522.00 | | 35 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 173.00 | 109 798.00 | 57 659.00 | 618 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 637.00 | 37 499.00 | 3 138.00 | 40 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 964.00 | 362 826.00 | 3 138.00 | 365 964.00 |