| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 608.00 | 35 943.00 | 66 665.00 | 102 608.00 |
AP Constructions | 959 548.00 | 512 507.00 | 447 040.00 | 959 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 393.00 | 2 522.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 991.00 | 105 272.00 | 30 718.00 | 135 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 221.00 | 654 116.00 | 2 087 105.00 | 2 741 221.00 |
BT Marchandises | 158 904.00 | | 158 904.00 | 158 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 603.00 | | 761 603.00 | 761 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 824.00 | 654 116.00 | 2 848 708.00 | 3 502 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 963.00 | 1 427 467.00 | | 1 648 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 844.00 | 271 496.00 | | 263 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 807.00 | 2 248 963.00 | | 2 462 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 675.00 | 203 602.00 | | 105 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 239.00 | 56 394.00 | | 65 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 389.00 | 117 127.00 | | 165 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 51 834.00 | | 49 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 901.00 | 428 956.00 | | 385 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 708.00 | 2 677 919.00 | | 2 848 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 606.00 | | 206 070.00 | 2 537 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 2 741 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 1 098 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 608.00 | | | 1 442 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 838.00 | | 6 070.00 | 1 094 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 200 000.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 572.00 | 77 999.00 | 2 454.00 | 578 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 422.00 | 20 522.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 150.00 | 57 477.00 | 2 454.00 | 563 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 777.00 | 46 617.00 | 160.00 | 46 777.00 |