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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 138.00 | 1 676.00 | 48 462.00 | 50 138.00 |
AP Constructions | 957 161.00 | 413 760.00 | 543 401.00 | 957 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 515.00 | 89 909.00 | 44 606.00 | 134 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 428.00 | 507 799.00 | 1 976 629.00 | 2 484 428.00 |
BT Marchandises | 146 193.00 | | 146 193.00 | 146 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 180.00 | | 340 180.00 | 340 180.00 |
CF Disponibilités | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 777.00 | | 692 777.00 | 692 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 205.00 | 507 799.00 | 2 669 406.00 | 3 177 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 522.00 | 1 027 028.00 | | 1 231 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 945.00 | 254 494.00 | | 245 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 467.00 | 1 831 522.00 | | 2 027 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 766.00 | 595 422.00 | | 398 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 241.00 | 40 311.00 | | 47 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 440.00 | 139 087.00 | | 138 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | 58 417.00 | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 939.00 | 833 237.00 | | 641 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 406.00 | 2 664 760.00 | | 2 669 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 432.00 | 434 720.00 | | 442 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 448.00 | | 50 980.00 | 2 433 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | 50 138.00 | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 288.00 | | 842.00 | 1 093 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 142.00 | 59 657.00 | | 448 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 142.00 | 57 981.00 | | 448 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 766.00 | 199 259.00 | 199 507.00 | 398 766.00 |
VI Groupe et associés | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 939.00 | 442 432.00 | 199 507.00 | 641 939.00 |