| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 788.00 | 310.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 094.00 | 8 784.00 | 310.00 | 9 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BT Marchandises | 169 861.00 | 31 537.00 | 138 324.00 | 169 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 216.00 | 31 537.00 | 302 679.00 | 334 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 310.00 | 40 321.00 | 302 989.00 | 343 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DH Report à nouveau | | -380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | 10 209.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 21 616.00 | 19 830.00 | | 21 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 460.00 | 95 920.00 | | 62 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 541.00 | 106 934.00 | | 168 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | 28 565.00 | | 22 341.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 1 002.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 373.00 | 235 213.00 | | 281 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 989.00 | 255 042.00 | | 302 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 373.00 | 235 213.00 | | 281 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 388.00 | 805 720.00 | 923 109.00 | 117 388.00 |
FD Production vendue biens | 2 491.00 | 164.00 | 2 655.00 | 2 491.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | 3 221.00 | 3 702.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 360.00 | 809 106.00 | 929 466.00 | 120 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 537.00 | |
GE Autres charges | | | 30 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | 2 081.00 | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 375.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 487.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -472.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 789.00 | 909 398.00 | | 958 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 002.00 | 899 189.00 | | 957 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | 10 209.00 | | 1 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 9 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 2 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 511.00 | 1 706.00 | 9 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 511.00 | 1 706.00 | 2 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 157.00 | 31 537.00 | 18 157.00 | 18 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 157.00 | 31 537.00 | 18 157.00 | 18 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 537.00 | 18 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
VB T. V. A. | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VI Groupe et associés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 373.00 | 281 373.00 | | 281 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 1 645.00 | | 3 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | 2 906.00 | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 69 575.00 | 70 865.00 | | 69 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 495.00 | 4 789.00 | | 8 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 116 728.00 | 75 736.00 | | 116 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 783.00 | 6 359.00 | | 5 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 354.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 1 999.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 703.00 | 32 662.00 | | 23 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 173.00 | 134 728.00 | | 163 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 098.00 | 160 654.00 | | 207 098.00 |