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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 726.00 | 2 607.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 328.00 | 8 721.00 | 2 607.00 | 11 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BT Marchandises | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 987.00 | | 347 987.00 | 347 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 316.00 | 8 721.00 | 350 594.00 | 359 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 616.00 | 8 830.00 | | 10 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 1 786.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 22 642.00 | 21 616.00 | | 22 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 484.00 | 22 140.00 | | 49 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 533.00 | 62 460.00 | | 74 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 540.00 | 168 541.00 | | 179 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 22 341.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 5 892.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 952.00 | 281 373.00 | | 327 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 594.00 | 302 989.00 | | 350 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 223.00 | 1 769 137.00 | 1 944 360.00 | 175 223.00 |
FD Production vendue biens | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FG Production vendue services | 1 764.00 | 236.00 | 2 000.00 | 1 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 079.00 | 1 769 373.00 | 1 948 452.00 | 179 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 072.00 | 1 176.00 | | 175 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 072.00 | 1 176.00 | | 175 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 072.00 | -1 176.00 | | -175 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 007.00 | 958 789.00 | | 1 989 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 981.00 | 957 002.00 | | 1 987 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026.00 | 1 786.00 | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094.00 | | 3 024.00 | 9 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 11 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 4 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | 3 024.00 | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 727.00 | 790.00 | 8 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 727.00 | 790.00 | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
VB T. V. A. | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VI Groupe et associés | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |