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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 4 840.00 | 2 512.00 | 7 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 363.00 | 11 836.00 | 2 527.00 | 14 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BT Marchandises | 181 955.00 | | 181 955.00 | 181 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
BZ Autres créances | 382 717.00 | | 382 717.00 | 382 717.00 |
CF Disponibilités | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 534.00 | | 781 534.00 | 781 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 897.00 | 11 836.00 | 784 061.00 | 795 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 486.00 | 12 593.00 | | 34 486.00 |
DH Report à nouveau | | 20 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 849.00 | 1 039.00 | | 24 849.00 |
DL TOTAL (I) | 70 335.00 | 45 486.00 | | 70 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 739.00 | 106 169.00 | | 640 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 73 655.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 097.00 | 38 671.00 | | 56 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728.00 | 13 117.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 726.00 | 231 612.00 | | 713 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 061.00 | 277 098.00 | | 784 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 726.00 | 231 612.00 | | 713 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 652.00 | 1 133 730.00 | 1 371 382.00 | 237 652.00 |
FD Production vendue biens | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 4 915.00 | 165.00 | 5 081.00 | 4 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 165.00 | 1 133 895.00 | 1 377 060.00 | 243 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 415.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 51 415.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -51 415.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 826.00 | 1 854 862.00 | | 1 411 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 977.00 | 1 853 822.00 | | 1 386 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 849.00 | 1 039.00 | | 24 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 1 553.00 | | 10 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 1 553.00 | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VC Groupe et associés | 321 103.00 | 321 103.00 | | 321 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 740.00 | 440 740.00 | | 440 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 530.00 | 467 530.00 | | 467 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 726.00 | 713 726.00 | | 713 726.00 |