| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 3 287.00 | 4 065.00 | 7 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 363.00 | 10 283.00 | 4 080.00 | 14 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BT Marchandises | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 018.00 | | 273 018.00 | 273 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 380.00 | 10 283.00 | 277 098.00 | 287 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 593.00 | 11 642.00 | | 12 593.00 |
DH Report à nouveau | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | 951.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 45 486.00 | 44 446.00 | | 45 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 169.00 | 98 947.00 | | 106 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 655.00 | 150 778.00 | | 73 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 77 220.00 | | 38 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 117.00 | 19 033.00 | | 13 117.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 612.00 | 346 810.00 | | 231 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 098.00 | 391 256.00 | | 277 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 612.00 | 346 810.00 | | 231 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 270.00 | 1 688 738.00 | 1 850 008.00 | 161 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FG Production vendue services | 2 766.00 | 105.00 | 2 871.00 | 2 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 523.00 | 1 688 842.00 | 1 854 365.00 | 165 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 585.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 415.00 | 585.00 | | 51 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 415.00 | -585.00 | | -51 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 862.00 | 1 202 283.00 | | 1 854 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 822.00 | 1 201 332.00 | | 1 853 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | 951.00 | | 1 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 153.00 | | 948.00 | 14 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 14 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 7 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 158.00 | | 933.00 | 7 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 191.00 | 1 831.00 | 739.00 | 9 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 1 831.00 | 739.00 | 2 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
VI Groupe et associés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 612.00 | 231 612.00 | | 231 612.00 |