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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 2 195.00 | 4 963.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 153.00 | 9 191.00 | 4 963.00 | 14 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BT Marchandises | 142 702.00 | | 142 702.00 | 142 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
BZ Autres créances | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 441.00 | | 365 441.00 | 365 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 594.00 | 9 191.00 | 370 403.00 | 379 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 642.00 | 10 616.00 | | 11 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | 1 026.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 23 593.00 | 22 642.00 | | 23 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 947.00 | 49 484.00 | | 98 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 778.00 | 74 533.00 | | 150 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 179 540.00 | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033.00 | 23 987.00 | | 19 033.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 18.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 810.00 | 327 952.00 | | 346 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 403.00 | 350 594.00 | | 370 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 810.00 | 327 952.00 | | 346 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 947.00 | 49 484.00 | | 98 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 362.00 | 970 777.00 | 1 098 140.00 | 127 362.00 |
FD Production vendue biens | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 3 066.00 | 196.00 | 3 261.00 | 3 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 516.00 | 970 973.00 | 1 102 488.00 | 131 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 175 072.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 175 072.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -175 072.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 283.00 | 1 989 007.00 | | 1 202 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 332.00 | 1 987 981.00 | | 1 201 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | 1 026.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 328.00 | | 3 394.00 | 11 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 14 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 7 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | 3 394.00 | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721.00 | 1 039.00 | 569.00 | 8 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 039.00 | 569.00 | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
VI Groupe et associés | 150 778.00 | 150 778.00 | | 150 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 810.00 | 346 810.00 | | 346 810.00 |