| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 709.00 | 6 493.00 | 2 217.00 | 8 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 720.00 | 13 488.00 | 2 232.00 | 15 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BT Marchandises | 260 420.00 | | 260 420.00 | 260 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 038.00 | | 175 038.00 | 175 038.00 |
BZ Autres créances | 467 284.00 | | 467 284.00 | 467 284.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 380.00 | | 935 380.00 | 935 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 100.00 | 13 488.00 | 937 612.00 | 951 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 335.00 | 34 486.00 | | 59 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 588.00 | 24 849.00 | | 87 588.00 |
DL TOTAL (I) | 157 923.00 | 70 335.00 | | 157 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 551.00 | 640 739.00 | | 633 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 4 160.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 577.00 | 56 097.00 | | 122 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | 12 728.00 | | 23 248.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 688.00 | 713 726.00 | | 779 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 612.00 | 784 061.00 | | 937 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 437.00 | 522 993.00 | 708 429.00 | 185 437.00 |
FD Production vendue biens | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 39 362.00 | 924.00 | 40 285.00 | 39 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 213.00 | 523 917.00 | 749 130.00 | 225 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 201.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 201.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -201.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 865.00 | 1 411 826.00 | | 1 018 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 277.00 | 1 386 977.00 | | 931 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 588.00 | 24 849.00 | | 87 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 363.00 | | 1 358.00 | 14 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | | 1 358.00 | 7 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 836.00 | 1 652.00 | | 11 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 1 652.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 175 038.00 | 175 038.00 | | 175 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VC Groupe et associés | 450 306.00 | 450 306.00 | | 450 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 650.00 | 490 650.00 | | 490 650.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 500.00 | | | 650 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 850.00 | | | 759 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 379.00 | 650 379.00 | | 650 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 688.00 | 779 688.00 | | 779 688.00 |