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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 2 477.00 | 14 179.00 | 16 656.00 |
AP Constructions | 115 532.00 | 21 352.00 | 94 180.00 | 115 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 726.00 | 751 160.00 | 1 356 566.00 | 2 107 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 350.00 | 116 885.00 | 301 465.00 | 418 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 462.00 | 1 785 753.00 | 2 696 709.00 | 4 482 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 890.00 | 2 447.00 | 972 443.00 | 974 890.00 |
BZ Autres créances | 645 611.00 | | 645 611.00 | 645 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 236 397.00 | | 1 236 397.00 | 1 236 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 117.00 | 2 447.00 | 3 056 670.00 | 3 059 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 579.00 | 1 788 200.00 | 5 753 379.00 | 7 541 579.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 667 637.00 | 893 879.00 | 773 758.00 | 1 667 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 263.00 | 90 575.00 | | 95 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 438.00 | 215 531.00 | | 224 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 9 058.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 667 346.00 | 433 809.00 | | 667 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 614.00 | 233 537.00 | | 262 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 188.00 | 982 510.00 | | 1 259 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 043.00 | 2 914 369.00 | | 3 291 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 686.00 | 131 419.00 | | 97 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 541.00 | 180 612.00 | | 203 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 553.00 | 395 855.00 | | 533 553.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 327.00 | 121 530.00 | | 368 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 191.00 | 3 743 825.00 | | 4 494 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 379.00 | 4 726 336.00 | | 5 753 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 476.00 | 269 632.00 | 3 607 108.00 | 3 337 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 476.00 | 269 632.00 | 3 607 108.00 | 3 337 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 463 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 318.00 | 92.00 | | 81 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 318.00 | 15 259.00 | | 81 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 40 714.00 | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 062.00 | 60 154.00 | | 25 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 256.00 | -44 895.00 | | 56 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 726.00 | -131 062.00 | | -72 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 320.00 | 2 940 596.00 | | 4 443 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 706.00 | 2 707 059.00 | | 4 180 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 614.00 | 233 537.00 | | 262 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 568.00 | | 1 500 932.00 | 2 988 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095 511.00 | | 572 126.00 | 1 095 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 036.00 | 156 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 036.00 | 4 482 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | 11 605.00 | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 912.00 | | 772 696.00 | 1 868 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 094.00 | | 144 504.00 | 19 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 842.00 | 720 770.00 | 57 859.00 | 1 122 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581 717.00 | 312 162.00 | | 581 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 816.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 464.00 | 406 792.00 | 57 859.00 | 540 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 088.00 | 2 447.00 | 6 088.00 | 6 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 088.00 | 2 447.00 | 6 088.00 | 6 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088.00 | 2 447.00 | 6 088.00 | 6 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 840.00 | 59 957.00 | 27 883.00 | 87 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 541.00 | 203 541.00 | | 203 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 995.00 | 190 995.00 | | 190 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 657.00 | 135 657.00 | | 135 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 327.00 | 368 327.00 | | 368 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 904.00 | | | 155 904.00 |
UX Autres créances clients | 974 890.00 | | | 974 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
VC Groupe et associés | 349 696.00 | | | 349 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291 043.00 | 448 460.00 | 2 557 583.00 | 3 291 043.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 566.00 | 1 644 662.00 | 155 904.00 | 1 800 566.00 |
VW T.V.A. | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 191.00 | 1 623 725.00 | 2 585 466.00 | 4 494 191.00 |