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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 919.00 | 9 734.00 | 15 185.00 | 24 919.00 |
AP Constructions | 310 376.00 | 62 053.00 | 248 323.00 | 310 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688 759.00 | 1 526 969.00 | 2 161 790.00 | 3 688 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 783.00 | 333 980.00 | 476 803.00 | 810 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 981.00 | | 296 981.00 | 296 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 570.00 | | 323 570.00 | 323 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 470 283.00 | 3 733 248.00 | 4 737 035.00 | 8 470 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 518.00 | 20 852.00 | 1 756 666.00 | 1 777 518.00 |
BZ Autres créances | 1 068 567.00 | | 1 068 567.00 | 1 068 567.00 |
CF Disponibilités | 1 326 231.00 | | 1 326 231.00 | 1 326 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 401.00 | 20 852.00 | 4 207 550.00 | 4 228 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 685.00 | 3 754 100.00 | 8 944 585.00 | 12 698 685.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 014 238.00 | 1 800 512.00 | 1 213 726.00 | 3 014 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 263.00 | 96 763.00 | | 100 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 042.00 | 226 052.00 | | 282 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 9 527.00 | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 1 226 192.00 | 929 960.00 | | 1 226 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 250.00 | 406 731.00 | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 773.00 | 1 669 033.00 | | 1 634 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 774 526.00 | 4 514 952.00 | | 5 774 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 74 412.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 300.00 | 340 613.00 | | 291 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 962.00 | 696 401.00 | | 651 962.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 374.00 | 519 717.00 | | 585 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309 812.00 | 6 146 095.00 | | 7 309 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 944 585.00 | 7 815 128.00 | | 8 944 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 179 625.00 | 179 625.00 | |
FG Production vendue services | 5 207 511.00 | 472 856.00 | 5 680 367.00 | 5 207 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 511.00 | 652 481.00 | 5 859 992.00 | 5 207 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 844 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 633.00 | 10 308.00 | | 12 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 657.00 | 1 500.00 | | 188 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 290.00 | 11 808.00 | | 201 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 41 698.00 | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 095.00 | 21 153.00 | | 120 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 346.00 | 7 779.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 962.00 | 70 630.00 | | 136 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 328.00 | -58 822.00 | | 64 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 988.00 | -189 257.00 | | -243 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 784.00 | 5 780 172.00 | | 6 967 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 534.00 | 5 373 441.00 | | 6 951 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 250.00 | 406 731.00 | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 470 323.00 | | 2 643 020.00 | 6 470 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 353 617.00 | | 710 076.00 | 2 353 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 612.00 | 329 447.00 | 8 470 283.00 | 313 612.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 455.00 | 3 014 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 612.00 | 279 992.00 | 5 106 900.00 | 313 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 489.00 | | 6 430.00 | 18 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 821.00 | | 1 849 683.00 | 3 850 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 397.00 | | 76 830.00 | 247 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 829.00 | 1 271 471.00 | 221 051.00 | 2 682 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298 969.00 | 522 027.00 | 20 484.00 | 1 298 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | 3 736.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 862.00 | 745 708.00 | 200 568.00 | 1 377 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 636.00 | 20 852.00 | 15 636.00 | 15 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 636.00 | 20 852.00 | 15 636.00 | 15 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 636.00 | 20 852.00 | 15 636.00 | 15 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 947.00 | 190 947.00 | | 190 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 374.00 | 585 374.00 | | 585 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 570.00 | | 323 570.00 | 323 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 518.00 | 1 777 518.00 | | 1 777 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VC Groupe et associés | 660 032.00 | 660 032.00 | | 660 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 774 526.00 | 1 133 300.00 | 4 432 923.00 | 5 774 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 378.00 | 322 378.00 | | 322 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 338.00 | 2 897 768.00 | 323 570.00 | 3 221 338.00 |
VW T.V.A. | 267 478.00 | 267 478.00 | | 267 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 309 812.00 | 2 668 586.00 | 4 432 923.00 | 7 309 812.00 |