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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 642.00 | 37 943.00 | 79 699.00 | 117 642.00 |
AP Constructions | 480 976.00 | 138 882.00 | 342 094.00 | 480 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653 643.00 | 3 016 915.00 | 2 636 728.00 | 5 653 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 828.00 | 590 669.00 | 281 159.00 | 871 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 170.00 | | 454 170.00 | 454 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 555.00 | | 342 555.00 | 342 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 272 275.00 | 6 949 865.00 | 5 322 410.00 | 12 272 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 357.00 | 38 432.00 | 2 217 925.00 | 2 256 357.00 |
BZ Autres créances | 1 910 498.00 | | 1 910 498.00 | 1 910 498.00 |
CF Disponibilités | 1 992 962.00 | | 1 992 962.00 | 1 992 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 599.00 | 38 432.00 | 6 166 167.00 | 6 204 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 476 874.00 | 6 988 297.00 | 11 488 577.00 | 18 476 874.00 |
CU Autres participations | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 341 788.00 | 3 165 456.00 | 1 176 332.00 | 4 341 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 042.00 | 282 042.00 | | 282 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 1 474 346.00 | 1 226 192.00 | | 1 474 346.00 |
DH Report à nouveau | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 723.00 | 248 154.00 | | -879 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 203.00 | 1 882 926.00 | | 1 003 203.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039 261.00 | 6 112 724.00 | | 8 039 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 1 166.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 318.00 | 244 300.00 | | 255 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 798.00 | 769 233.00 | | 1 254 798.00 |
EA Autres dettes | 262 205.00 | 1 521.00 | | 262 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 641.00 | 552 609.00 | | 488 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305 448.00 | 7 681 553.00 | | 10 305 448.00 |
ED (V) | 61 926.00 | 22 523.00 | | 61 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 488 577.00 | 9 705 003.00 | | 11 488 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 024.00 | 3 104 141.00 | | 3 619 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 112 313.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 170 025.00 | 170 025.00 | |
FG Production vendue services | 5 495 485.00 | | 5 495 485.00 | 5 495 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 485.00 | 170 025.00 | 5 665 510.00 | 5 495 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 741 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 371.00 | 21 516.00 | | 70 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 027.00 | 26 481.00 | | 7 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 292.00 | 4 800.00 | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 319.00 | 31 281.00 | | 11 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 267.00 | 44 567.00 | | 252 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039.00 | 14 469.00 | | 17 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 791.00 | 14 287.00 | | 22 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 097.00 | 73 323.00 | | 292 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 778.00 | -42 042.00 | | -280 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 855.00 | -279 364.00 | | -231 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 343.00 | 7 332 078.00 | | 6 532 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 067.00 | 7 083 924.00 | | 7 412 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 723.00 | 248 154.00 | | -879 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 640 393.00 | | 2 607 896.00 | 10 640 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 741 743.00 | | 600 045.00 | 3 741 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 059.00 | 352 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 708.00 | 104 305.00 | 12 272 275.00 | 871 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 341 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 708.00 | 56 246.00 | 7 460 617.00 | 871 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 294.00 | | 44 348.00 | 73 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439 046.00 | | 1 949 525.00 | 6 439 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 310.00 | | 13 978.00 | 386 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 772.00 | 1 754 300.00 | 39 207.00 | 5 234 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 431 001.00 | 734 455.00 | | 2 431 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 19 281.00 | | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 109.00 | 1 000 564.00 | 39 207.00 | 2 785 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 514.00 | 6 918.00 | | 31 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 514.00 | 6 918.00 | | 31 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 514.00 | 6 918.00 | | 31 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 318.00 | 255 318.00 | | 255 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 711.00 | 341 711.00 | | 341 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 566.00 | 284 494.00 | 300 072.00 | 584 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 683.00 | 260 683.00 | | 260 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 641.00 | 488 641.00 | | 488 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 555.00 | | 342 555.00 | 342 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 357.00 | 2 256 357.00 | | 2 256 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 495.00 | 1 391 495.00 | | 1 391 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 039 261.00 | 1 652 910.00 | 6 147 459.00 | 8 039 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 091.00 | 233 091.00 | | 233 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 069.00 | 229 069.00 | | 229 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 085.00 | 4 204 531.00 | 342 555.00 | 4 547 085.00 |
VW T.V.A. | 312 559.00 | 312 559.00 | | 312 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305 448.00 | 3 619 025.00 | 6 447 531.00 | 10 305 448.00 |