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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 294.00 | 18 662.00 | 54 632.00 | 73 294.00 |
AP Constructions | 385 443.00 | 95 893.00 | 289 550.00 | 385 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748 991.00 | 2 210 642.00 | 2 538 349.00 | 4 748 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 073.00 | 478 574.00 | 408 499.00 | 887 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 538.00 | | 417 538.00 | 417 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 636.00 | | 376 636.00 | 376 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640 392.00 | 5 234 772.00 | 5 405 620.00 | 10 640 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 614.00 | 31 514.00 | 2 304 099.00 | 2 335 614.00 |
BZ Autres créances | 1 476 459.00 | | 1 476 459.00 | 1 476 459.00 |
CF Disponibilités | 471 746.00 | | 471 746.00 | 471 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 897.00 | 31 514.00 | 4 299 382.00 | 4 330 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 289.00 | 5 266 287.00 | 9 705 003.00 | 14 971 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 823 445.00 | | | 823 445.00 |
CU Autres participations | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 741 743.00 | 2 431 001.00 | 1 310 742.00 | 3 741 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 042.00 | 282 042.00 | | 282 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 1 226 192.00 | 1 226 192.00 | | 1 226 192.00 |
DH Report à nouveau | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 154.00 | 16 250.00 | | 248 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 926.00 | 1 634 773.00 | | 1 882 926.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112 724.00 | 5 774 526.00 | | 6 112 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 5 129.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 300.00 | 291 300.00 | | 244 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 233.00 | 651 962.00 | | 769 233.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 609.00 | 585 374.00 | | 552 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 681 553.00 | 7 309 812.00 | | 7 681 553.00 |
ED (V) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 003.00 | 8 944 585.00 | | 9 705 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 141.00 | | | 3 104 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 252 718.00 | 252 718.00 | |
FG Production vendue services | 5 533 539.00 | 611 891.00 | 6 145 430.00 | 5 533 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 539.00 | 864 609.00 | 6 398 148.00 | 5 533 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 831 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 281 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 514.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 481.00 | 12 633.00 | | 26 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 188 657.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 281.00 | 201 290.00 | | 31 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 567.00 | 4 521.00 | | 44 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 469.00 | 120 095.00 | | 14 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 287.00 | 12 346.00 | | 14 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 323.00 | 136 962.00 | | 73 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 042.00 | 64 328.00 | | -42 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 364.00 | -243 988.00 | | -279 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 078.00 | 6 967 784.00 | | 7 332 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 924.00 | 6 951 534.00 | | 7 083 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 154.00 | 16 250.00 | | 248 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 283.00 | | 2 501 374.00 | 8 470 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 014 238.00 | | 727 505.00 | 3 014 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 386 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 981.00 | 34 284.00 | 10 640 392.00 | 296 981.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 741 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 981.00 | 29 284.00 | 6 439 046.00 | 296 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 919.00 | | 48 375.00 | 24 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 900.00 | | 1 658 411.00 | 5 106 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 227.00 | | 67 083.00 | 324 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 248.00 | 1 519 919.00 | 18 395.00 | 3 733 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800 512.00 | 630 800.00 | 311.00 | 1 800 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | 8 928.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 002.00 | 880 191.00 | 18 084.00 | 1 923 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 852.00 | 31 514.00 | 20 852.00 | 20 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 852.00 | 31 514.00 | 20 852.00 | 20 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 852.00 | 31 514.00 | 20 852.00 | 20 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 446.00 | 283 446.00 | | 283 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 925.00 | 179 925.00 | | 179 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 609.00 | 552 609.00 | | 552 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 636.00 | | 376 636.00 | 376 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 614.00 | 2 335 614.00 | | 2 335 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VC Groupe et associés | 823 445.00 | | 823 445.00 | 823 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 312.00 | 112 312.00 | | 112 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 412.00 | 1 423 000.00 | 4 548 000.00 | 6 000 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 055.00 | 524 055.00 | | 524 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 052.00 | 3 015 971.00 | 1 200 081.00 | 4 216 052.00 |
VW T.V.A. | 280 516.00 | 280 516.00 | | 280 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 553.00 | 3 104 142.00 | 4 548 000.00 | 7 681 553.00 |