| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 489.00 | 5 998.00 | 12 491.00 | 18 489.00 |
AP Constructions | 153 463.00 | 35 572.00 | 117 891.00 | 153 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 538.00 | 1 127 816.00 | 1 614 722.00 | 2 742 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 208.00 | 214 474.00 | 426 734.00 | 641 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 612.00 | | 313 612.00 | 313 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 740.00 | | 246 740.00 | 246 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 323.00 | 2 682 829.00 | 3 787 494.00 | 6 470 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 767.00 | 15 636.00 | 1 333 131.00 | 1 348 767.00 |
BZ Autres créances | 955 335.00 | | 955 335.00 | 955 335.00 |
CF Disponibilités | 1 683 120.00 | | 1 683 120.00 | 1 683 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 270.00 | 15 636.00 | 4 027 634.00 | 4 043 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 593.00 | 2 698 465.00 | 7 815 128.00 | 10 513 593.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 353 617.00 | 1 298 969.00 | 1 054 648.00 | 2 353 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 763.00 | 95 263.00 | | 96 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 052.00 | 224 438.00 | | 226 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 929 960.00 | 667 346.00 | | 929 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 731.00 | 262 614.00 | | 406 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 033.00 | 1 259 188.00 | | 1 669 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514 952.00 | 3 291 043.00 | | 4 514 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 412.00 | 97 686.00 | | 74 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 613.00 | 203 541.00 | | 340 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 401.00 | 533 553.00 | | 696 401.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 717.00 | 368 327.00 | | 519 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146 095.00 | 4 494 191.00 | | 6 146 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 128.00 | 5 753 379.00 | | 7 815 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
FG Production vendue services | 4 726 461.00 | 319 319.00 | 5 045 780.00 | 4 726 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 960.00 | 319 319.00 | 5 058 279.00 | 4 738 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 663 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 636.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308.00 | 81 318.00 | | 10 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 808.00 | 81 318.00 | | 11 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 698.00 | 6 306.00 | | 41 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 779.00 | 18 756.00 | | 7 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 630.00 | 25 062.00 | | 70 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 822.00 | 56 256.00 | | -58 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 257.00 | -72 726.00 | | -189 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 172.00 | 4 443 320.00 | | 5 780 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 441.00 | 4 180 706.00 | | 5 373 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 731.00 | 262 614.00 | | 406 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 462.00 | | 2 075 854.00 | 4 482 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667 637.00 | | 685 980.00 | 1 667 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 003.00 | 247 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 993.00 | 6 470 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 353 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 990.00 | 3 850 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | 1 833.00 | 16 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 608.00 | | 1 291 203.00 | 2 641 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 561.00 | | 96 838.00 | 156 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 753.00 | 957 913.00 | 60 837.00 | 1 785 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893 879.00 | 405 090.00 | | 893 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 3 521.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 397.00 | 549 302.00 | 60 837.00 | 889 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | 15 636.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | 15 636.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | 15 636.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 383.00 | 69 991.00 | 4 392.00 | 74 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 613.00 | 340 613.00 | | 340 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 465.00 | 257 465.00 | | 257 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 717.00 | 519 717.00 | | 519 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 767.00 | | | 1 348 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
VC Groupe et associés | 502 356.00 | | | 502 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 952.00 | 808 424.00 | 3 249 170.00 | 4 514 952.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 653.00 | | | 259 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 549.00 | 2 354 809.00 | 246 740.00 | 2 601 549.00 |
VW T.V.A. | 226 373.00 | 226 373.00 | | 226 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 095.00 | 2 435 175.00 | 3 253 562.00 | 6 146 095.00 |