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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 019.00 | 61 193.00 | 70 826.00 | 132 019.00 |
AP Constructions | 534 318.00 | 189 605.00 | 344 713.00 | 534 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 244 400.00 | 3 818 386.00 | 2 426 014.00 | 6 244 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 019.00 | 684 705.00 | 220 314.00 | 905 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 628 704.00 | | 628 704.00 | 628 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 642.00 | | 347 642.00 | 347 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 858 223.00 | 8 659 049.00 | 5 199 174.00 | 13 858 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 436.00 | 32 835.00 | 1 675 601.00 | 1 708 436.00 |
BZ Autres créances | 2 014 428.00 | | 2 014 428.00 | 2 014 428.00 |
CF Disponibilités | 565 605.00 | | 565 605.00 | 565 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 709.00 | 32 835.00 | 4 290 873.00 | 4 323 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 181 932.00 | 8 691 885.00 | 9 490 047.00 | 18 181 932.00 |
CU Autres participations | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 056 448.00 | 3 905 160.00 | 1 151 288.00 | 5 056 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 1 474 346.00 | | | 1 474 346.00 |
DH Report à nouveau | -863 474.00 | | | -863 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 009.00 | | | -893 009.00 |
DL TOTAL (I) | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118 405.00 | | | 7 118 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 729.00 | | | 471 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 200.00 | | | 1 132 200.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 851.00 | | | 509 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 814.00 | | | 9 233 814.00 |
ED (V) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 047.00 | | | 9 490 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 108.00 | | | 4 035 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 409 125.00 | 409 125.00 | |
FG Production vendue services | 4 800 037.00 | 860 746.00 | 5 660 783.00 | 4 800 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 037.00 | 1 269 871.00 | 6 069 908.00 | 4 800 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 833 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 616.00 | | | 280 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 272.00 | | | 434 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 290.00 | | | -305 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 940.00 | | | -251 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 954.00 | | | 7 139 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 032 963.00 | | | 8 032 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 009.00 | | | -893 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 272 275.00 | | 1 857 108.00 | 12 272 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341 788.00 | | 714 660.00 | 4 341 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 729.00 | 357 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 160.00 | 13 858 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 056 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 431.00 | 8 312 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 642.00 | | 14 378.00 | 117 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460 617.00 | | 1 042 254.00 | 7 460 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 229.00 | | 85 816.00 | 352 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 865.00 | 1 748 702.00 | 39 518.00 | 6 949 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 165 456.00 | 739 704.00 | | 3 165 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 943.00 | 23 250.00 | | 37 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 466.00 | 985 748.00 | 39 518.00 | 3 746 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 432.00 | 7 247.00 | 12 844.00 | 38 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 432.00 | 7 247.00 | 12 844.00 | 38 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 431.00 | 7 247.00 | 12 844.00 | 38 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 729.00 | 471 729.00 | | 471 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 495.00 | 331 495.00 | | 331 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 252.00 | 494 366.00 | 27 886.00 | 522 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 851.00 | 509 851.00 | | 509 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 642.00 | | 347 642.00 | 347 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 436.00 | 1 708 436.00 | | 1 708 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 555.00 | 1 394 555.00 | | 1 394 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 118 405.00 | 73 464.00 | 6 856 049.00 | 7 118 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 176.00 | 253 176.00 | | 253 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 528.00 | 322 528.00 | | 322 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 686.00 | 3 758 044.00 | 347 642.00 | 4 105 686.00 |
VW T.V.A. | 247 885.00 | 247 885.00 | | 247 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 814.00 | 2 160 987.00 | 6 883 935.00 | 9 233 814.00 |