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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 198.00 | 546.00 | 7 744.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 422.00 | 1 578.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 24 688.00 | 28 012.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 199.00 | 1 502 119.00 | 1 609 080.00 | 3 111 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 278.00 | 64 632.00 | 180 646.00 | 245 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 460.00 | 1 599 059.00 | 1 835 401.00 | 3 434 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 997.00 | 14 093.00 | 736 904.00 | 750 997.00 |
BZ Autres créances | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
CF Disponibilités | 237 492.00 | | 237 492.00 | 237 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 044.00 | 14 093.00 | 1 115 950.00 | 1 130 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 504.00 | 1 613 152.00 | 2 951 352.00 | 4 564 504.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 258 100.00 | 255 214.00 | | 258 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 004.00 | 202 886.00 | | 174 004.00 |
DL TOTAL (I) | 872 105.00 | 898 100.00 | | 872 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 977.00 | 926 990.00 | | 1 443 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 990.00 | 135 578.00 | | 362 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 220.00 | 219 304.00 | | 265 220.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 079 247.00 | 1 285 596.00 | | 2 079 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 352.00 | 2 183 697.00 | | 2 951 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 660 630.00 | | 2 660 630.00 | 2 660 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 630.00 | | 2 660 630.00 | 2 660 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 223.00 | |
GE Autres charges | | | 30 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 808.00 | 132 263.00 | | 28 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 808.00 | 134 386.00 | | 28 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 898.00 | 1 042.00 | | 10 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 224.00 | 67 570.00 | | 14 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 122.00 | 68 612.00 | | 25 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | 65 774.00 | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 688.00 | 78 641.00 | | 46 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 425.00 | 2 550 752.00 | | 2 764 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 420.00 | 2 347 866.00 | | 2 590 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 004.00 | 202 886.00 | | 174 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 593.00 | 10 223.00 | 28 512.00 | 33 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 593.00 | 10 223.00 | 28 512.00 | 33 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 593.00 | 10 223.00 | 28 512.00 | 33 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 990.00 | 362 990.00 | | 362 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 772.00 | 856 083.00 | 14 689.00 | 870 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 247.00 | 1 064 680.00 | 1 014 567.00 | 2 079 247.00 |