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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 472.00 | 14 352.00 | 120.00 | 14 472.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | 3 210.00 | 9 250.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 38 013.00 | 14 688.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261 150.00 | 2 779 788.00 | 2 481 362.00 | 5 261 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 274.00 | 175 356.00 | 148 918.00 | 324 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 792.00 | 3 010 719.00 | 2 671 073.00 | 5 681 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 570.00 | 34 468.00 | 1 199 102.00 | 1 233 570.00 |
BZ Autres créances | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CF Disponibilités | 472 014.00 | | 472 014.00 | 472 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 141.00 | 34 468.00 | 1 761 672.00 | 1 796 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 932.00 | 3 045 187.00 | 4 432 746.00 | 7 477 932.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 341 990.00 | | | 341 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 653.00 | | | 355 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 858.00 | | | 1 760 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 770.00 | | | 1 489 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 087.00 | | | 460 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 217.00 | | | 472 217.00 |
EA Autres dettes | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 887.00 | | | 2 671 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 746.00 | | | 4 432 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 813.00 | | | 1 503 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
FG Production vendue services | 4 080 814.00 | | 4 080 814.00 | 4 080 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 615.00 | | 4 096 615.00 | 4 096 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 422.00 | | | 4 222 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 769.00 | | | 3 866 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 653.00 | | | 355 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 316.00 | 607 004.00 | 170 602.00 | 2 574 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 3 641.00 | | 10 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 605.00 | 603 363.00 | 170 602.00 | 2 563 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 824.00 | | 28 390.00 | 37 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 824.00 | | 28 390.00 | 37 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 824.00 | | 29 390.00 | 38 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 087.00 | 460 087.00 | | 460 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 217.00 | 472 217.00 | | 472 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 770.00 | 521 695.00 | 844 454.00 | 1 489 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285 792.00 | 1 285 792.00 | | 1 285 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 677.00 | 1 285 792.00 | 15 885.00 | 1 301 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 887.00 | 1 503 813.00 | 1 044 454.00 | 2 671 887.00 |