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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 338.00 | 10 711.00 | 3 627.00 | 14 338.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | 1 964.00 | 10 496.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 33 907.00 | 18 793.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622 100.00 | 2 358 622.00 | 2 263 478.00 | 4 622 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 029.00 | 169 112.00 | 143 917.00 | 313 029.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 197.00 | 2 574 316.00 | 2 459 881.00 | 5 034 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 255.00 | 37 824.00 | 1 183 431.00 | 1 221 255.00 |
BZ Autres créances | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
CF Disponibilités | 161 979.00 | | 161 979.00 | 161 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 594.00 | 37 824.00 | 1 476 769.00 | 1 514 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 791.00 | 2 612 141.00 | 3 936 650.00 | 6 548 791.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 713 814.00 | | | 713 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 990.00 | | | 1 381 990.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 408.00 | | | 1 577 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 427.00 | | | 328 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 047.00 | | | 376 047.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 660.00 | | | 2 544 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 650.00 | | | 3 936 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 959.00 | | | 1 541 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FG Production vendue services | 3 600 162.00 | | 3 600 162.00 | 3 600 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 162.00 | | 3 614 162.00 | 3 614 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 279.00 | | | 3 737 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 103.00 | | | 3 509 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 880.00 | 20 944.00 | | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 880.00 | 20 944.00 | | 16 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 427.00 | 328 427.00 | | 328 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 408.00 | 574 707.00 | 1 002 702.00 | 1 577 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 047.00 | 376 047.00 | | 376 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 857.00 | 1 326 138.00 | 18 719.00 | 1 344 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 660.00 | 1 541 959.00 | 1 002 702.00 | 2 544 660.00 |