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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 772.00 | 25 214.00 | 559.00 | 25 772.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | 4 456.00 | 8 004.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 69 981.00 | 42 448.00 | 27 534.00 | 69 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 328 074.00 | 3 830 955.00 | 4 497 119.00 | 8 328 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 858.00 | 237 623.00 | 172 235.00 | 409 858.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 893 117.00 | 4 140 695.00 | 4 752 422.00 | 8 893 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 139.00 | 162 121.00 | 2 733 018.00 | 2 895 139.00 |
BZ Autres créances | 220 695.00 | | 220 695.00 | 220 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 193.00 | | 170 193.00 | 170 193.00 |
CF Disponibilités | 723 014.00 | | 723 014.00 | 723 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 779.00 | 162 121.00 | 3 892 658.00 | 4 054 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 896.00 | 4 302 816.00 | 8 645 080.00 | 12 947 896.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 162.00 | | | 1 183 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 783.00 | 40 000.00 | | 57 783.00 |
DG Autres réserves | 679 860.00 | 341 990.00 | | 679 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 487.00 | 355 653.00 | | 972 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 776.00 | 23 215.00 | | 19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 067.00 | 1 760 858.00 | | 3 913 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 186.00 | 1 489 770.00 | | 2 843 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 200 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 433.00 | 460 087.00 | | 615 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 128.00 | 472 217.00 | | 1 089 128.00 |
EA Autres dettes | 43 508.00 | 49 813.00 | | 43 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 013.00 | 2 671 887.00 | | 4 732 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 080.00 | 4 432 746.00 | | 8 645 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
FG Production vendue services | 8 199 962.00 | | 8 199 962.00 | 8 199 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257 434.00 | | 8 257 434.00 | 8 257 434.00 |
FM Production stockée | | | -48 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 910.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 649.00 | 1 579.00 | | 19 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 962.00 | 74 184.00 | | 261 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 610.00 | 75 763.00 | | 281 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 358.00 | 21 563.00 | | 33 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 536.00 | 44 886.00 | | 42 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 215.00 | 66 449.00 | | 76 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 395.00 | 9 314.00 | | 205 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 299.00 | 107 067.00 | | 352 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 610.00 | 4 222 422.00 | | 8 590 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618 123.00 | 3 866 769.00 | | 7 618 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 487.00 | 355 653.00 | | 972 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 792.00 | | 1 893 829.00 | 5 681 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -34 832.00 | 5 196.00 | 46 971.00 | -34 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 802 744.00 | 485 249.00 | 8 893 117.00 | -1 802 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 545.00 | | 25 772.00 | -9 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 758 367.00 | 480 053.00 | 8 820 373.00 | -1 758 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 472.00 | | 1 755.00 | 14 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650 584.00 | | 1 891 474.00 | 5 650 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | 600.00 | 16 735.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 758 367.00 | | | -1 758 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 719.00 | 1 580 209.00 | 452 137.00 | 3 010 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 352.00 | 10 862.00 | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 366.00 | 1 569 347.00 | 452 137.00 | 2 996 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 468.00 | 196 662.00 | 69 009.00 | 34 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 468.00 | 196 662.00 | 69 009.00 | 34 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 468.00 | 196 662.00 | 69 009.00 | 34 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 662.00 | 69 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 433.00 | 615 433.00 | | 615 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 517.00 | 197 517.00 | | 197 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 445.00 | 2 659 445.00 | | 2 659 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 695.00 | 235 695.00 | | 235 695.00 |
VB T. V. A. | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 258.00 | 926 077.00 | 1 465 926.00 | 2 842 258.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 418.00 | 3 120 297.00 | 46 121.00 | 3 166 418.00 |
VW T.V.A. | 584 379.00 | 584 379.00 | | 584 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 255.00 | 2 675 073.00 | 1 495 926.00 | 4 621 255.00 |