| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | 5 702.00 | 6 758.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 93 551.00 | 50 399.00 | 43 152.00 | 93 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 255 557.00 | 3 970 284.00 | 5 285 273.00 | 9 255 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 515.00 | 215 064.00 | 183 450.00 | 398 515.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 857 238.00 | 4 263 886.00 | 5 593 351.00 | 9 857 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 511.00 | 162 452.00 | 2 287 059.00 | 2 449 511.00 |
BZ Autres créances | 421 674.00 | | 421 674.00 | 421 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 578 950.00 | | 578 950.00 | 578 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 358.00 | 162 452.00 | 3 341 907.00 | 3 504 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 596.00 | 4 426 338.00 | 8 935 258.00 | 13 361 596.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 162.00 | 1 183 162.00 | | 1 183 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 57 783.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 130.00 | 679 860.00 | | 1 350 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 818.00 | 972 487.00 | | 157 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 338.00 | 19 776.00 | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 447.00 | 3 913 067.00 | | 3 807 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 480.00 | 2 843 186.00 | | 3 269 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 887.00 | 615 433.00 | | 788 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 776.00 | 1 089 128.00 | | 890 776.00 |
EA Autres dettes | 163 667.00 | 43 508.00 | | 163 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 811.00 | 4 732 013.00 | | 5 127 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 258.00 | 8 645 080.00 | | 8 935 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 811.00 | 2 675 073.00 | | 5 112 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 928.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 037 879.00 | | 7 037 879.00 | 7 037 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 037 879.00 | | 7 037 879.00 | 7 037 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 061.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 704.00 | 19 649.00 | | 36 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 660.00 | 261 962.00 | | 75 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 364.00 | 281 610.00 | | 112 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 995.00 | 33 358.00 | | 35 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 645.00 | 42 536.00 | | 15 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 640.00 | 76 215.00 | | 51 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 725.00 | 205 395.00 | | 60 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | 352 299.00 | | 31 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 336.00 | 8 590 610.00 | | 7 787 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 518.00 | 7 618 123.00 | | 7 629 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 818.00 | 972 487.00 | | 157 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 893.00 | 106 362.00 | | 187 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 893 117.00 | | 2 038 233.00 | 8 893 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | 4 097.00 | 74 717.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323.00 | 1 071 790.00 | 9 857 238.00 | 2 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 335.00 | 22 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 1 064 358.00 | 9 760 083.00 | 2 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820 373.00 | | 2 006 991.00 | 8 820 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 971.00 | | 31 243.00 | 46 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 695.00 | 1 179 336.00 | 1 056 145.00 | 4 140 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 214.00 | 559.00 | 3 335.00 | 25 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 481.00 | 1 178 777.00 | 1 052 810.00 | 4 115 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 121.00 | 57 607.00 | 57 277.00 | 162 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 121.00 | 57 607.00 | 57 277.00 | 162 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 121.00 | 57 607.00 | 57 277.00 | 162 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 607.00 | 57 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 887.00 | 788 887.00 | | 788 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 072.00 | | | 2 239 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
VB T. V. A. | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
VC Groupe et associés | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 480.00 | 3 269 480.00 | | 3 269 480.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 122.00 | | | 296 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 320.00 | 2 903 453.00 | 73 867.00 | 2 977 320.00 |
VW T.V.A. | 613 377.00 | 613 377.00 | | 613 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 811.00 | 5 112 811.00 | 15 000.00 | 5 127 811.00 |