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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 746.00 | 8 685.00 | 1 061.00 | 9 746.00 |
AN Terrains | 12 460.00 | 718.00 | 11 742.00 | 12 460.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 29 568.00 | 23 132.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232 042.00 | 1 929 031.00 | 2 303 012.00 | 4 232 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 977.00 | 112 992.00 | 163 985.00 | 276 977.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 295.00 | 2 080 994.00 | 2 524 301.00 | 4 605 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 645.00 | 16 880.00 | 916 765.00 | 933 645.00 |
BZ Autres créances | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
CF Disponibilités | 217 243.00 | | 217 243.00 | 217 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 581.00 | 16 880.00 | 1 252 701.00 | 1 269 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 876.00 | 2 097 874.00 | 3 777 002.00 | 5 874 876.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 432 105.00 | | | 432 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 814.00 | | | 1 153 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 661.00 | | | 1 699 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 517.00 | | | 224 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 704.00 | | | 336 704.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 188.00 | | | 2 623 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 002.00 | | | 3 777 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 219.00 | | | 1 087 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 886.00 | | 3 363 886.00 | 3 363 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 886.00 | | 3 363 886.00 | 3 363 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 128.00 | | | 3 434 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 418.00 | | | 3 152 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 093.00 | 7 580.00 | 4 793.00 | 14 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | 7 580.00 | 4 793.00 | 14 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 517.00 | 224 517.00 | | 224 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 661.00 | 513 692.00 | 1 185 969.00 | 1 699 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 704.00 | 336 704.00 | | 336 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 435.00 | 1 028 216.00 | 18 219.00 | 1 046 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 188.00 | 1 087 219.00 | 1 535 969.00 | 2 623 188.00 |