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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 3 235.00 | 814.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 517.00 | 161.00 | 4 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 108.00 | 7 753.00 | 3 355.00 | 11 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 225.00 | 2 827.00 | 286 398.00 | 289 225.00 |
BZ Autres créances | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CF Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 690.00 | 2 827.00 | 318 862.00 | 321 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 798.00 | 10 580.00 | 322 218.00 | 332 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 689.00 | | | -6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 218.00 | | | 322 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 760.00 | | | 261 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FG Production vendue services | 571 502.00 | 4 744.00 | 576 246.00 | 571 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 835.00 | 4 744.00 | 578 579.00 | 573 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 384.00 | | | 585 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 073.00 | | | 592 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 689.00 | | | -6 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 558.00 | | 1 550.00 | 9 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | | 1 550.00 | 7 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578.00 | 1 175.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 1 175.00 | | 6 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | 773.00 | 6 357.00 | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411.00 | 773.00 | 6 357.00 | 8 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411.00 | 773.00 | 6 357.00 | 8 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 286 203.00 | | | 286 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 340.00 | 307 318.00 | 3 022.00 | 310 340.00 |
VW T.V.A. | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 230.00 | 261 760.00 | 50 471.00 | 312 230.00 |