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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 596.00 | 421.00 | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825.00 | 8 024.00 | 2 801.00 | 10 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 772.00 | 7 048.00 | 235 724.00 | 242 772.00 |
BZ Autres créances | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 619.00 | 7 048.00 | 301 571.00 | 308 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 444.00 | 15 072.00 | 304 373.00 | 319 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DH Report à nouveau | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 782.00 | | | -111 782.00 |
DL TOTAL (I) | -122 086.00 | | | -122 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 948.00 | | | 336 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 459.00 | | | 426 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 373.00 | | | 304 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 454.00 | | | 376 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 466.00 | | 395 466.00 | 395 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 466.00 | | 395 466.00 | 395 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 815.00 | | | 402 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 597.00 | | | 514 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 782.00 | | | -111 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 10 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 7 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985.00 | 339.00 | 1 300.00 | 8 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 339.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | | 1 300.00 | 8 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | 5 888.00 | 1 254.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 5 888.00 | 1 254.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 5 888.00 | 1 254.00 | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 948.00 | 336 948.00 | | 336 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 652.00 | 293 263.00 | 1 389.00 | 294 652.00 |
VW T.V.A. | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 459.00 | 376 454.00 | 50 005.00 | 426 459.00 |