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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 1 919.00 | 380.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422.00 | 4 662.00 | 2 760.00 | 7 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 556.00 | 9 119.00 | 247 438.00 | 256 556.00 |
BZ Autres créances | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 181.00 | 9 119.00 | 339 062.00 | 348 181.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 603.00 | 13 781.00 | 341 822.00 | 355 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
DH Report à nouveau | -265 469.00 | -150 278.00 | | -265 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | -115 191.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | -247 455.00 | -248 812.00 | | -247 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 737.00 | 42 243.00 | | 42 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 005.00 | 509 322.00 | | 508 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 081.00 | 43 188.00 | | 38 081.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 424.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 277.00 | 600 452.00 | | 589 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 822.00 | 351 640.00 | | 341 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 335 052.00 | 516.00 | 335 568.00 | 335 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 155.00 | 516.00 | 335 671.00 | 335 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 817.00 | 331 846.00 | | 357 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 460.00 | 447 036.00 | | 356 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | -115 191.00 | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 7 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 4 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812.00 | 400.00 | 1 550.00 | 5 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 400.00 | 1 550.00 | 4 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 545.00 | 1 515.00 | 942.00 | 8 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 545.00 | 1 515.00 | 942.00 | 8 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 545.00 | 1 515.00 | 942.00 | 8 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 005.00 | 508 005.00 | | 508 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 247 433.00 | 247 433.00 | | 247 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 821.00 | 325 698.00 | 9 123.00 | 334 821.00 |
VW T.V.A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 277.00 | 546 540.00 | 42 737.00 | 589 277.00 |