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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 257.00 | 760.00 | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 125.00 | 8 985.00 | 3 140.00 | 12 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 276.00 | 2 414.00 | 299 863.00 | 302 276.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 398.00 | 2 414.00 | 335 984.00 | 338 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 523.00 | 11 399.00 | 339 124.00 | 350 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DH Report à nouveau | -6 689.00 | | | -6 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 272.00 | | | -20 272.00 |
DL TOTAL (I) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 341.00 | | | 253 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 429.00 | | | 349 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 124.00 | | | 339 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 724.00 | | 483 724.00 | 483 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 724.00 | | 483 724.00 | 483 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 913.00 | | | 484 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 184.00 | | | 505 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 272.00 | | | -20 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 108.00 | | 1 017.00 | 11 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 1 017.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | 695.00 | 1 108.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 695.00 | 1 108.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 695.00 | 1 108.00 | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 341.00 | 253 341.00 | | 253 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 300 218.00 | | | 300 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 129.00 | 326 071.00 | 2 058.00 | 328 129.00 |
VW T.V.A. | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 329.00 | 300 048.00 | 49 280.00 | 349 329.00 |