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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 3 069.00 | 780.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972.00 | 5 812.00 | 3 160.00 | 8 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 687.00 | 8 545.00 | 262 142.00 | 270 687.00 |
BZ Autres créances | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 025.00 | 8 545.00 | 348 480.00 | 357 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 997.00 | 14 357.00 | 351 640.00 | 365 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DH Report à nouveau | -150 278.00 | | | -150 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 191.00 | | | -115 191.00 |
DL TOTAL (I) | -248 812.00 | | | -248 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 322.00 | | | 509 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 452.00 | | | 600 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 640.00 | | | 351 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 969.00 | | | 554 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
FD Production vendue biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 321 656.00 | 1 015.00 | 322 671.00 | 321 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 533.00 | 1 015.00 | 328 548.00 | 327 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 846.00 | | | 331 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 036.00 | | | 447 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 191.00 | | | -115 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 8 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 5 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460.00 | 482.00 | 2 129.00 | 7 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 82.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 400.00 | 2 129.00 | 6 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 758.00 | | 942.00 | 10 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 758.00 | | 942.00 | 10 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 758.00 | | 942.00 | 10 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 322.00 | 509 322.00 | | 509 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 176.00 | 340 846.00 | 9 329.00 | 350 176.00 |
VW T.V.A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 212.00 | 554 969.00 | 42 243.00 | 597 212.00 |