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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 935.00 | 82.00 | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949.00 | 2 769.00 | 1 180.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 102.00 | 7 460.00 | 3 642.00 | 11 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 205.00 | 10 758.00 | 244 447.00 | 255 205.00 |
BZ Autres créances | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 110.00 | 10 758.00 | 318 352.00 | 329 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 212.00 | 18 217.00 | 321 994.00 | 340 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DH Report à nouveau | -138 743.00 | | | -138 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 536.00 | | | -11 536.00 |
DL TOTAL (I) | -133 622.00 | | | -133 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 913.00 | | | 357 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 616.00 | | | 455 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 994.00 | | | 321 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 951.00 | | | 404 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 384 328.00 | | 384 328.00 | 384 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 870.00 | | 384 870.00 | 384 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 685.00 | | | 471 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 221.00 | | | 483 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 536.00 | | | -11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 825.00 | | 1 200.00 | 10 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 11 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 7 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | 1 200.00 | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024.00 | 359.00 | 924.00 | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 339.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | 20.00 | 924.00 | 7 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 048.00 | 10 519.00 | 6 809.00 | 7 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048.00 | 10 519.00 | 6 809.00 | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | 10 519.00 | 6 809.00 | 7 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 913.00 | 357 913.00 | | 357 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 244 664.00 | 244 664.00 | | 244 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 847.00 | 308 306.00 | 10 541.00 | 318 847.00 |
VW T.V.A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 616.00 | 404 951.00 | 50 665.00 | 455 616.00 |