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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 895.00 | 117 462.00 | 19 433.00 | 136 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 255.00 | 182 906.00 | 125 349.00 | 308 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 210.00 | 300 368.00 | 376 842.00 | 677 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CF Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 578.00 | | 154 578.00 | 154 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 787.00 | 300 368.00 | 531 419.00 | 831 787.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 869.00 | 242 829.00 | | 307 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 472.00 | 65 040.00 | | 53 472.00 |
DL TOTAL (I) | 394 341.00 | 340 869.00 | | 394 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754.00 | 21 666.00 | | 15 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 001.00 | 170 715.00 | | 51 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 534.00 | 19 130.00 | | 27 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 790.00 | 68 129.00 | | 42 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 078.00 | 279 640.00 | | 137 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 419.00 | 620 509.00 | | 531 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 228.00 | | 84 982.00 | 592 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 318.00 | | 84 832.00 | 360 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | 150.00 | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 093.00 | 18 275.00 | | 282 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 093.00 | 18 275.00 | | 282 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 754.00 | 11 000.00 | 4 754.00 | 15 754.00 |
VI Groupe et associés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 493.00 | 26 443.00 | 12 050.00 | 38 493.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 078.00 | 132 324.00 | 4 754.00 | 137 078.00 |