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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 869.00 | 138 118.00 | 6 750.00 | 144 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 966.00 | 261 475.00 | 73 491.00 | 334 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 045.00 | 399 593.00 | 316 451.00 | 716 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 335.00 | | 413 335.00 | 413 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 401.00 | | 495 401.00 | 495 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 445.00 | 399 593.00 | 811 852.00 | 1 211 445.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 559.00 | 347 294.00 | | 362 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 895.00 | 15 265.00 | | 44 895.00 |
DL TOTAL (I) | 440 454.00 | 395 559.00 | | 440 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 156.00 | 68 645.00 | | 164 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 563.00 | 56 871.00 | | 69 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 923.00 | 35 942.00 | | 60 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 765.00 | 35 488.00 | | 51 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 398.00 | 196 946.00 | | 371 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 852.00 | 592 505.00 | | 811 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 307.00 | 4 738.00 | | 711 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716 045.00 | | | 716 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 835.00 | | | 479 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 147.00 | 4 688.00 | | 475 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | 50.00 | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 367.00 | 29 226.00 | | 370 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 367.00 | 29 226.00 | | 370 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 156.00 | 27 645.00 | 136 511.00 | 164 156.00 |
VI Groupe et associés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VP Divers | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 877.00 | 67 727.00 | 16 150.00 | 83 877.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 398.00 | 234 887.00 | 136 511.00 | 371 398.00 |