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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 895.00 | 124 150.00 | 12 745.00 | 136 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 880.00 | 207 686.00 | 102 193.00 | 309 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 935.00 | 331 837.00 | 351 098.00 | 682 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 181 387.00 | | 181 387.00 | 181 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 828.00 | | 260 828.00 | 260 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 763.00 | 331 837.00 | 611 926.00 | 943 763.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 341.00 | 307 869.00 | | 361 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 652.00 | 53 472.00 | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 420 992.00 | 394 341.00 | | 420 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 903.00 | 15 754.00 | | 59 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 332.00 | 51 001.00 | | 51 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 183.00 | 27 534.00 | | 35 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | 42 790.00 | | 44 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 934.00 | 137 078.00 | | 190 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 926.00 | 531 419.00 | | 611 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 210.00 | | 14 625.00 | 677 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 500.00 | 21 160.00 | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 500.00 | 682 935.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 150.00 | | 1 625.00 | 445 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | 13 000.00 | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 368.00 | 31 469.00 | | 300 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 368.00 | 31 469.00 | | 300 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | | | 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 903.00 | 15 585.00 | 44 318.00 | 59 903.00 |
VI Groupe et associés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 907.00 | 30 757.00 | 16 150.00 | 46 907.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 934.00 | 146 616.00 | 44 318.00 | 190 934.00 |