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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 181.00 | 130 233.00 | 9 948.00 | 140 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 880.00 | 229 714.00 | 80 166.00 | 309 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 221.00 | 359 947.00 | 347 465.00 | 686 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 232.00 | | 253 232.00 | 253 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 453.00 | 359 947.00 | 579 506.00 | 939 453.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 992.00 | 361 341.00 | | 387 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 698.00 | 26 652.00 | | -40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 380 294.00 | 420 992.00 | | 380 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 318.00 | 59 903.00 | | 44 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 800.00 | 51 332.00 | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 458.00 | 35 183.00 | | 45 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 635.00 | 44 516.00 | | 53 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 211.00 | 190 934.00 | | 199 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 505.00 | 611 926.00 | | 579 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 775.00 | | 3 286.00 | 446 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 468.00 | 749.00 | | 130 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 468.00 | 749.00 | | 130 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 318.00 | 15 819.00 | 28 499.00 | 44 318.00 |
VI Groupe et associés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 956.00 | 54 806.00 | 16 150.00 | 70 956.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 211.00 | 170 712.00 | 28 499.00 | 199 211.00 |